资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 7.6 | 11.0 | 11.5 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 12.3 | 12.9 | 18.1 | 20.3 | |
| 存货（%） | 14.6 | 15.3 | 12.6 | 14.7 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 56.2 | 37.8 | 39.2 | 46.9 | 47.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.8 | 62.2 | 60.8 | 53.1 | 52.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 14.0 | 11.5 | 21.8 | 23.3 | |
| 流动负债（%） | 24.6 | 22.8 | 27.0 | 37.0 | 46.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 10.7 | 14.6 | 16.0 | 10.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.1 | 66.5 | -- | 47.0 | 43.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | -11.3 | -12.5 | -14.6 | -14.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | -17.2 | -19.9 | -27.6 | -30.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.7 | -28.5 | -27.4 | -30.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.8 | 9.1 | 6.0 | 5.6 | 2.6 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | -38.4 | -38.2 | -33.9 | -31.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 23.0 | 27.5 | 21.4 | 18.0 | |
| 净利率（%) | 10.1 | -38.3 | -38.5 | -33.8 | -30.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 228.1 | 366.0 | 309.5 | 252.6 | 247.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.2 | 163.8 | 142.0 | 130.5 | 135.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 125.8 | 202.3 | 167.5 | 122.2 | 111.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.3 | 213.7 | 153.5 | 147.9 | 158.8 | |
| 缺钱天数（天） | 81.8 | 152.3 | 156.0 | 104.7 | 88.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.0 | -40.6 | -4.2 | 25.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 315.8 | -325.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | -15.9 | -17.8 | -23.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.9 | 98.5 | 98.6 | 87.1 | 72.9 | |
| 流动比率（%） | 228.1 | 165.6 | 145.1 | 127.0 | 102.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -19.5 | -18.6 | -16.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.9 | 33.5 | 41.7 | 53.0 | 56.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 188.2 | 137.1 | 129.7 | 126.6 | 107.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.1 | -25.8 | -3.3 | -5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.5 | 36.5 | 33.2 | 11.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.6 | -12.9 | -11.5 | -39.3 | -- |
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