资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.1 | 44.9 | 49.2 | 46.4 | 45.3 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 14.8 | 11.0 | 14.1 | 12.9 | |
| 存货（%） | 11.3 | 11.6 | 8.9 | 11.6 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 77.6 | 72.8 | 70.6 | 73.9 | 70.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.4 | 27.2 | 29.4 | 26.1 | 29.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 14.3 | 9.0 | 11.3 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 19.9 | 18.0 | 11.8 | 14.6 | 13.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.5 | 78.5 | -- | 82.4 | 83.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 8.6 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 11.0 | 3.2 | 2.1 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 8.6 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.9 | 40.3 | 15.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 24.3 | 22.5 | 23.6 | 23.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.1 | 13.3 | 6.7 | 2.7 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 7.8 | 10.6 | 14.0 | 13.6 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 13.3 | 5.3 | 3.6 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 177.8 | 173.7 | 197.6 | 196.6 | 182.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.2 | 87.7 | 97.6 | 95.2 | 83.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 80.7 | 86.0 | 100.0 | 101.5 | 99.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.1 | 109.4 | 114.0 | 100.8 | 91.6 | |
| 缺钱天数（天） | 70.8 | 64.3 | 83.5 | 95.9 | 90.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.2 | 12.8 | -23.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.9 | 14.2 | -61.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.7 | 17.0 | -4.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 332.7 | 340.5 | 522.5 | 426.5 | 449.5 | |
| 流动比率（%） | 389.6 | 405.0 | 597.8 | 505.6 | 532.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.5 | 21.5 | 15.8 | 17.6 | 16.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 724.3 | 674.3 | 628.8 | 627.3 | 643.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 71.7 | 45.9 | 85.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 557.6 | 246.3 | 235.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.5 | 7.0 | 3.8 | -- | -- |
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