资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 1.9 2.9 2.9 3.4 2.5
应收款项(%) 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
流动资产(%) 2.2 3.3 3.3 3.8 2.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 97.8 96.7 96.7 96.2 97.2
负债
应付款项(%) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
流动负债(%) 3.2 9.3 2.0 2.5 5.1
非流动负债(%) 9.1 2.0 11.8 11.0 8.6
权益
股东权益(%) 87.7 88.6 86.3 86.4 86.3
权益乘数(倍) 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.5 0.9 6.8 -0.9 -3.0
ROE=净资产收益率(%) -2.1 0.8 5.8 -0.9 -3.0
ROIC=资本回报率(%) -261.9 96.1 721.8 -87.3 -330.0
税前纯益占实收资本(%) -2028.0 1023.0 6384.0 -109.0 -2655.0
EPS=每股收益(元) -0.3 0.1 0.9 -0.1 -0.6
毛利率(%) 31.0 33.5 45.7 32.0 22.0
营业利润率(%) -56.7 21.6 113.0 -2.0 -42.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -60.7 16.0 106.3 -14.0 -45.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
完整生意周期(天) 4.7 3.7 6.6 10.7 8.3
应收款项周转率(次/年) 103.4 130.0 63.6 37.4 49.1
应收款项周转天数(天) 3.5 2.8 5.7 9.8 7.4
存货周转率(次/年) 303.1 407.6 435.0 371.6 427.1
存货周转天数(天) 1.2 0.9 0.8 1.0 0.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 4.7 3.7 6.6 10.7 8.3
成长能力
营收增长率(%) -3716.0 3261.0 1911.0 -109.0 1286.0
营业利润增长率(%) -380.8 -50.4 623.9 -1.7 233667.0
净资本增长率(%) -287.0 100.0 639.0 -51.0 -394.0
偿债能力
速动比率(%) 70.4 35.0 167.1 148.8 54.6
流动比率(%) 70.8 35.2 167.9 149.5 54.9
利息保障倍数(倍) -12.5 14.3 28.9 0.8 -3.7
财务结构
负债占资产比率(%) 12.3 11.4 13.7 13.6 13.7
长期资金占重资产比率(%) 245.0 209.7 202.9 202.1 195.7
现金能力
现金流量比率(%) 4917.0 2553.0 -- 6694.0 4415.0
现金流量允当比率(%) 14386.0 10441.0 30147.0 24079.0 22039.0
现金再投资比率(%) 60.0 147.0 -- 65.0 152.0