资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 31.8 22.9 39.0 35.4 41.3
应收款项(%) 12.4 21.4 17.2 21.0 6.8
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 3.3 5.1 1.7 1.7 1.7
流动资产(%) 94.3 95.2 96.2 96.8 99.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 5.7 4.8 3.8 3.2 0.8
负债
应付款项(%) 38.4 36.4 39.5 46.3 39.1
流动负债(%) 75.1 82.7 81.6 77.9 70.0
非流动负债(%) 0.1 0.5 0.5 0.4 0.0
权益
股东权益(%) 24.8 16.8 17.9 21.7 29.9
权益乘数(倍) 3.3 5.0 5.8 5.1 6.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.3 -0.5 -4.5 -1.3 -1.0
ROE=净资产收益率(%) 4.4 -2.4 -25.8 -6.7 -6.0
ROIC=资本回报率(%) 438.6 -238.9 -2514.6 -655.3 -588.0
税前纯益占实收资本(%) 751.0 -425.0 -3131.0 -448.0 -480.0
EPS=每股收益(元) 0.1 -0.1 -0.6 -0.1 -0.1
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) 25.0 -16.2 -204.3 -20.1 -239.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 21.0 -13.1 -206.4 -31.1 -288.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 12.8 6.9 3.1 6.2 0.9
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 0.5 0.2 0.1 0.2 0.0
应收款项周转天数(天) 811.1 1738.1 3318.2 1659.1 12166.7
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 2364.0 -1257.0 -4162.0 4501.0 -9096.0
营业利润增长率(%) 132.3 -56.6 0.0 0.0 726.0
净资本增长率(%) 305.0 -456.0 -2321.0 -573.0 -576.0
偿债能力
速动比率(%) 125.5 115.1 117.9 124.3 141.6
流动比率(%) 125.5 115.1 117.9 124.3 141.6
利息保障倍数(倍) 3.1 -0.3 -7.1 0.0 -2.6
财务结构
负债占资产比率(%) 75.2 83.2 82.1 78.3 70.1
长期资金占重资产比率(%) 29941.8 34877.0 50803.8 28709.8 24128.6
现金能力
现金流量比率(%) -3328.0 512.0 911.0 2607.0 -921.0
现金流量允当比率(%) -4624714.0 -4141620.0 -7845210.0 -1212712.0 194004.0
现金再投资比率(%) -10050.0 65.0 2041.0 -469.0 -3199.0