资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 39.0 | 35.4 | 41.3 | 40.7 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 17.2 | 21.0 | 6.8 | 9.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 95.2 | 96.2 | 96.8 | 99.2 | 99.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.4 | 39.5 | 46.3 | 39.1 | 37.0 | |
| 流动负债（%） | 82.7 | 81.6 | 77.9 | 70.0 | 77.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.8 | 17.9 | 21.7 | 29.9 | 22.2 | |
| 权益乘数（倍） | 5.0 | 5.8 | 5.1 | 6.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.5 | -4.5 | -1.3 | -1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.4 | -25.8 | -6.7 | -6.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -238.9 | -2514.6 | -655.3 | -588.0 | -240.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -425.0 | -3131.0 | -448.0 | -480.0 | -284.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | -16.2 | -204.3 | -20.1 | -239.0 | 60.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -13.1 | -206.4 | -31.1 | -288.0 | 50.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 3.1 | 6.2 | 0.9 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1738.1 | 3318.2 | 1659.1 | 12166.7 | 3650.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1257.0 | -4162.0 | 4501.0 | -9096.0 | -11285.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -56.6 | 0.0 | 0.0 | 726.0 | -6329.0 | |
| 净资本增长率（%） | -456.0 | -2321.0 | -573.0 | -576.0 | -227.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.1 | 117.9 | 124.3 | 141.6 | 128.0 | |
| 流动比率（%） | 115.1 | 117.9 | 124.3 | 141.6 | 128.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.3 | -7.1 | 0.0 | -2.6 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.2 | 82.1 | 78.3 | 70.1 | 77.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 34877.0 | 50803.8 | 28709.8 | 24128.6 | 23413.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 512.0 | 911.0 | 2607.0 | -921.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -4141620.0 | -7845210.0 | -1212712.0 | 194004.0 | 4090837.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 65.0 | 2041.0 | -469.0 | -3199.0 | -- |
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