资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.5 | 18.8 | 15.9 | 19.9 | 23.1 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 6.9 | 5.3 | 6.9 | 7.0 | |
| 存货（%） | 14.0 | 14.0 | 11.5 | 10.9 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 34.4 | 41.0 | 35.6 | 40.2 | 43.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 65.6 | 59.0 | 64.4 | 59.8 | 56.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 5.0 | 5.1 | 6.4 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 10.3 | 12.3 | 15.9 | 17.9 | |
| 非流动负债（%） | 29.1 | 15.8 | 6.8 | 6.1 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.7 | 73.9 | -- | 78.1 | 75.4 | |
| 权益乘数（倍） | -2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 66.5 | 16.7 | 6.3 | 2.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -141.3 | 26.4 | 8.2 | 2.8 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 178.3 | 25.8 | 8.1 | 2.6 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.7 | 8.9 | 3.6 | 1.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.5 | 35.5 | 30.1 | 32.9 | 31.4 | |
| 营业利润率（%) | 177.0 | 41.4 | 16.9 | 5.6 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 45.3 | 21.5 | 26.5 | 25.8 | 25.0 | |
| 净利率（%) | 175.1 | 39.0 | 15.6 | 5.0 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 239.2 | 238.9 | 221.6 | 189.1 | 187.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.2 | 53.9 | 55.6 | 50.9 | 47.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 176.0 | 184.9 | 166.0 | 138.1 | 139.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.8 | 70.8 | 65.7 | 71.5 | 64.1 | |
| 缺钱天数（天） | 136.5 | 168.1 | 155.9 | 117.6 | 123.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.5 | 17.0 | 0.4 | 18.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 138.6 | -72.7 | -58.9 | -60.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -135.9 | 50.3 | 18.4 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.3 | 263.8 | 195.7 | 185.0 | 181.7 | |
| 流动比率（%） | 189.5 | 400.2 | 289.4 | 253.6 | 242.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.5 | ∞ | 43.1 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.3 | 26.1 | 19.1 | 21.9 | 24.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 157.1 | 178.0 | 173.1 | 191.1 | 196.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.8 | 67.2 | 29.5 | 46.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.0 | 175.4 | 82.7 | 119.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.7 | -0.7 | 3.0 | 0.1 | -- |
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