资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 22.0 16.9 4.7 6.6 12.3
应收款项(%) 1.0 0.4 0.2 0.0 0.0
存货(%) 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0
其他流动资产(%) 1.7 0.6 0.9 0.5 0.3
流动资产(%) 51.8 46.5 42.2 46.9 53.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 48.2 53.5 57.8 53.1 46.1
负债
应付款项(%) 0.5 0.0 1.9 0.7 1.3
流动负债(%) 22.3 39.7 43.5 38.8 42.0
非流动负债(%) 1.3 21.9 27.2 34.1 25.0
权益
股东权益(%) 76.4 38.5 29.3 27.1 33.1
权益乘数(倍) 1.3 1.9 2.9 3.5 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.2 1.8 0.9 0.7 0.0
ROE=净资产收益率(%) 4.1 3.4 2.5 2.3 1.0
ROIC=资本回报率(%) 403.2 265.4 146.1 112.9 68.0
税前纯益占实收资本(%) 723.0 767.0 552.0 549.0 361.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 20.0 23.2 19.8 40.1 37.0
营业利润率(%) 17.0 14.5 9.6 16.4 14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 13.0 9.0 6.1 9.2 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 2.4 2.8 2.1 1.0 0.9
完整生意周期(天) 9.1 14.8 11.7 9.0 4.8
应收款项周转率(次/年) 49.2 34.9 49.4 57.6 161.9
应收款项周转天数(天) 7.4 10.5 7.4 6.3 2.3
存货周转率(次/年) 211.9 83.5 84.6 138.2 146.0
存货周转天数(天) 1.7 4.4 4.3 2.6 2.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 9.1 14.8 11.7 9.0 4.8
成长能力
营收增长率(%) -1611.0 2587.0 893.0 -4207.0 -2532.0
营业利润增长率(%) 175.6 107.4 72.0 99.4 -3426.0
净资本增长率(%) 244.0 524.0 -657.0 -256.0 -317.0
偿债能力
速动比率(%) 231.5 116.6 96.7 120.7 128.3
流动比率(%) 232.1 117.3 96.9 120.8 128.4
利息保障倍数(倍) 20.3 27.7 8.9 4.9 4.1
财务结构
负债占资产比率(%) 23.6 61.5 70.7 72.9 66.9
长期资金占重资产比率(%) 880.6 1603.7 805.2 1119.6 1037.6
现金能力
现金流量比率(%) -6901.0 -10621.0 -5225.0 -914.0 6817.0
现金流量允当比率(%) -47962.0 -185036.0 -114529.0 -124348.0 -83126.0
现金再投资比率(%) -1982.0 -6978.0 -4027.0 -580.0 714.0