资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 4.7 | 6.6 | 12.3 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 46.5 | 42.2 | 46.9 | 53.9 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.5 | 57.8 | 53.1 | 46.1 | 41.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 39.7 | 43.5 | 38.8 | 42.0 | 34.0 | |
| 非流动负债（%） | 21.9 | 27.2 | 34.1 | 25.0 | 34.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.5 | 29.3 | 27.1 | 33.1 | 31.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.9 | 3.5 | -- | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 265.4 | 146.1 | 112.9 | 68.0 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 767.0 | 552.0 | 549.0 | 361.0 | 115.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 19.8 | 40.1 | 37.0 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | 9.6 | 16.4 | 14.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.0 | 6.1 | 9.2 | 7.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 14.8 | 11.7 | 9.0 | 4.8 | 5.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 34.9 | 49.4 | 57.6 | 161.9 | 140.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.5 | 7.4 | 6.3 | 2.3 | 2.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 83.5 | 84.6 | 138.2 | 146.0 | 113.9 | |
| 存货周转天数（天） | 4.4 | 4.3 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 14.8 | 11.7 | 9.0 | 4.8 | 5.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2587.0 | 893.0 | -4207.0 | -2532.0 | -7927.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 107.4 | 72.0 | 99.4 | -3426.0 | -8868.0 | |
| 净资本增长率（%） | 524.0 | -657.0 | -256.0 | -317.0 | 333.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.6 | 96.7 | 120.7 | 128.3 | 171.8 | |
| 流动比率（%） | 117.3 | 96.9 | 120.8 | 128.4 | 171.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.7 | 8.9 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.5 | 70.7 | 72.9 | 66.9 | 68.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1603.7 | 805.2 | 1119.6 | 1037.6 | 1384.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10621.0 | -5225.0 | -914.0 | 6817.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -185036.0 | -114529.0 | -124348.0 | -83126.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6978.0 | -4027.0 | -580.0 | 714.0 | -- |
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