资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 19.4 | 16.0 | 19.7 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 14.7 | |
| 存货（%） | 19.9 | 16.9 | 15.5 | 23.2 | 19.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 34.2 | 45.4 | 40.4 | 57.6 | 52.4 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 65.8 | 54.6 | 59.6 | 42.4 | 47.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 19.5 | 20.3 | 8.2 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 38.2 | 53.8 | 56.1 | 27.8 | 26.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 1.6 | 3.8 | 9.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.8 | 44.6 | -- | 62.7 | 72.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 3.6 | -3.1 | 4.8 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 7.3 | -5.4 | 11.2 | 16.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 5.4 | 0.0 | 7.0 | 13.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.7 | 13.9 | -12.1 | 20.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.2 | 22.7 | 13.9 | 10.4 | 11.9 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 7.8 | -6.5 | 10.1 | 19.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 14.5 | 14.9 | 17.3 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 11.7 | 6.8 | -6.9 | 9.5 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 178.2 | 195.9 | 197.0 | 193.9 | 245.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.0 | 11.4 | 8.8 | 9.0 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.0 | 32.1 | 41.4 | 40.4 | 85.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 150.2 | 163.9 | 155.6 | 153.5 | 160.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.1 | 147.7 | 191.7 | 121.5 | 108.3 | |
| 缺钱天数（天） | 72.1 | 48.2 | 5.3 | 72.4 | 137.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 67.5 | 6.5 | 5.6 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 213.1 | -33.5 | -187.1 | 267.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.1 | 14.4 | -1.9 | 24.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 37.5 | 52.9 | 44.4 | 123.9 | 122.7 | |
| 流动比率（%） | 89.6 | 84.4 | 72.0 | 207.3 | 196.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | 18.5 | -∞ | 3.1 | 6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.2 | 55.4 | 60.0 | 37.3 | 27.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 187.6 | 150.9 | 123.7 | 313.0 | 282.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.3 | 2.6 | 3.6 | 94.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.3 | 31.0 | 33.0 | 85.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -94.5 | -44.3 | -66.4 | -53.8 | -- |
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