资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.7 | 23.9 | 19.8 | 27.1 | 24.7 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 8.4 | |
| 存货（%） | 5.2 | 6.6 | 6.5 | 5.5 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 40.8 | 40.5 | 36.5 | 43.5 | 43.5 | |
| 商誉（%） | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.2 | 6.9 | |
| 非流动资产（%） | 59.2 | 59.5 | 63.5 | 56.5 | 56.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 3.7 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 27.2 | 28.0 | 31.4 | 30.1 | |
| 非流动负债（%） | 20.0 | 21.1 | 17.2 | 11.7 | 12.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.8 | 51.7 | -- | 56.9 | 57.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.5 | -1.1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.5 | -2.1 | 1.9 | 1.8 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -13.5 | -6.2 | 3.8 | 3.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 36.0 | 39.4 | 41.9 | 43.6 | 43.2 | |
| 营业利润率（%) | -20.2 | -8.9 | 9.5 | 3.8 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 60.1 | 52.8 | 45.3 | 48.8 | 39.6 | |
| 净利率（%) | -13.9 | -6.5 | 4.6 | 5.0 | 9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 318.5 | 337.6 | 304.4 | 322.9 | 303.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.3 | 133.1 | 115.9 | 130.0 | 133.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 191.2 | 204.5 | 188.5 | 192.9 | 170.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.7 | 113.2 | 126.5 | 150.5 | 139.8 | |
| 缺钱天数（天） | 234.9 | 224.3 | 177.9 | 172.3 | 163.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.8 | -2.3 | 25.0 | -9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 232.3 | -64.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.6 | -0.8 | 3.6 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.3 | 124.3 | 107.3 | 121.1 | 125.1 | |
| 流动比率（%） | 150.3 | 148.6 | 130.4 | 138.7 | 144.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.3 | -0.2 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.2 | 48.3 | 45.2 | 43.1 | 42.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 839.3 | 729.0 | 559.9 | 447.1 | 455.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.5 | 0.6 | 8.8 | -2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -32.2 | -7.8 | 24.4 | 21.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.4 | -32.9 | -54.7 | -32.4 | -- |
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