资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 12.3 | 12.8 | 10.8 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 13.2 | 11.3 | 14.6 | 14.1 | |
| 存货（%） | 7.8 | 9.8 | 9.0 | 8.5 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 33.7 | 36.9 | 34.9 | 35.6 | 34.5 | |
| 商誉（%） | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 7.1 | |
| 非流动资产（%） | 66.3 | 63.1 | 65.1 | 64.4 | 65.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 16.9 | 10.9 | 14.5 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 38.6 | 37.2 | 39.0 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 21.1 | 25.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.7 | 40.9 | -- | 39.9 | 38.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 1.7 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 4.1 | 1.2 | 4.7 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 5.4 | 2.6 | 3.9 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.5 | 33.0 | 16.0 | 69.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 17.2 | 13.9 | 11.7 | 14.8 | 15.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 2.2 | 1.1 | 4.4 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 12.0 | 11.4 | 10.8 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 2.5 | 1.0 | 3.3 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 96.9 | 114.8 | 132.2 | 132.3 | 129.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 6.1 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.3 | 59.6 | 70.8 | 74.1 | 74.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 49.6 | 55.3 | 61.4 | 58.2 | 55.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.4 | 99.9 | 91.4 | 85.4 | 81.0 | |
| 缺钱天数（天） | 4.6 | 14.9 | 40.9 | 47.0 | 48.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.8 | 35.5 | 3.9 | 7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 161.9 | -50.2 | -48.4 | 331.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.1 | 32.1 | 0.9 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.6 | 70.2 | 69.6 | 69.6 | 72.6 | |
| 流动比率（%） | 89.2 | 95.5 | 93.8 | 91.4 | 94.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | 1.7 | 1.3 | 3.4 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.3 | 59.1 | 57.9 | 60.1 | 62.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 108.1 | 112.2 | 112.5 | 110.7 | 118.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.0 | 23.3 | 33.1 | 25.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.5 | 44.9 | 53.3 | 55.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.6 | -30.7 | -30.4 | -33.0 | -- |
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