资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 35.4 25.7 24.7 25.3 26.3
应收款项(%) 1.6 1.9 2.1 2.6 2.5
存货(%) 0.6 0.6 0.7 0.7 1.2
其他流动资产(%) 4.0 2.8 3.1 3.5 3.3
流动资产(%) 43.4 32.2 31.9 33.3 34.2
商誉(%) 14.5 14.0 14.4 14.8 15.4
非流动资产(%) 56.6 67.8 68.1 66.7 65.8
负债
应付款项(%) 1.5 0.9 1.3 1.2 1.0
流动负债(%) 13.6 13.9 14.2 14.9 14.4
非流动负债(%) 5.1 16.1 17.2 17.4 17.4
权益
股东权益(%) 81.3 70.0 68.7 67.7 68.2
权益乘数(倍) 1.2 1.3 1.4 1.5 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.5 0.0 -1.0 -0.4 0.0
ROE=净资产收益率(%) 3.0 0.0 -1.5 -0.5 0.0
ROIC=资本回报率(%) 285.4 3.1 -120.9 -41.2 5.0
税前纯益占实收资本(%) 3685.0 714.0 -905.0 216.0 705.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0
毛利率(%) 72.8 61.3 67.8 72.6 75.0
营业利润率(%) 9.8 1.6 -2.2 0.5 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 7.9 0.1 -3.2 -1.1 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4
完整生意周期(天) 26.1 24.3 30.0 33.5 37.9
应收款项周转率(次/年) 18.1 20.3 16.1 14.1 13.3
应收款项周转天数(天) 20.2 18.0 22.7 25.9 27.5
存货周转率(次/年) 61.8 57.3 49.8 48.2 35.3
存货周转天数(天) 5.9 6.4 7.3 7.6 10.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 26.1 24.3 30.0 33.5 37.9
成长能力
营收增长率(%) -1858.0 1848.0 -934.0 29.0 -233.0
营业利润增长率(%) 83.0 19.4 -126.7 -23.9 22692.0
净资本增长率(%) 70.0 -1023.0 -505.0 -400.0 -330.0
偿债能力
速动比率(%) 314.5 227.6 220.9 219.2 229.7
流动比率(%) 319.1 232.0 225.6 224.0 238.1
利息保障倍数(倍) -6.2 3.9 -8.9 0.8 0.2
财务结构
负债占资产比率(%) 18.7 30.0 31.3 32.3 31.8
长期资金占重资产比率(%) 501.8 443.2 427.0 415.6 414.2
现金能力
现金流量比率(%) 6443.0 15739.0 5333.0 5210.0 5381.0
现金流量允当比率(%) 133380.0 84078.0 75401.0 97724.0 100882.0
现金再投资比率(%) 456.0 1250.0 285.0 295.0 269.0