资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.7 | 24.7 | 25.3 | 26.3 | 27.5 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 32.2 | 31.9 | 33.3 | 34.2 | 35.0 | |
| 商誉（%） | 14.0 | 14.4 | 14.8 | 15.4 | 15.8 | |
| 非流动资产（%） | 67.8 | 68.1 | 66.7 | 65.8 | 65.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 13.9 | 14.2 | 14.9 | 14.4 | 14.3 | |
| 非流动负债（%） | 16.1 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.0 | 68.7 | 67.7 | 68.2 | 68.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | -- | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.0 | -1.0 | -0.4 | 0.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | -1.5 | -0.5 | 0.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | -120.9 | -41.2 | 5.0 | 63.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 714.0 | -905.0 | 216.0 | 705.0 | 1328.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 61.3 | 67.8 | 72.6 | 75.0 | 58.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | -2.2 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.1 | -3.2 | -1.1 | 0.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 24.3 | 30.0 | 33.5 | 37.9 | 31.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.3 | 16.1 | 14.1 | 13.3 | 13.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.0 | 22.7 | 25.9 | 27.5 | 26.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 57.3 | 49.8 | 48.2 | 35.3 | 71.1 | |
| 存货周转天数（天） | 6.4 | 7.3 | 7.6 | 10.3 | 5.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 24.3 | 30.0 | 33.5 | 37.9 | 31.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1848.0 | -934.0 | 29.0 | -233.0 | -4648.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 19.4 | -126.7 | -23.9 | 22692.0 | 15397.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1023.0 | -505.0 | -400.0 | -330.0 | -320.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 227.6 | 220.9 | 219.2 | 229.7 | 242.0 | |
| 流动比率（%） | 232.0 | 225.6 | 224.0 | 238.1 | 245.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | -8.9 | 0.8 | 0.2 | -0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.0 | 31.3 | 32.3 | 31.8 | 31.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 443.2 | 427.0 | 415.6 | 414.2 | 419.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15739.0 | 5333.0 | 5210.0 | 5381.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84078.0 | 75401.0 | 97724.0 | 100882.0 | 3476667.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1250.0 | 285.0 | 295.0 | 269.0 | -- |
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