资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.9 | 11.6 | 9.4 | 6.9 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 25.4 | 21.4 | 20.6 | 19.4 | 21.6 | |
| 存货（%） | 11.9 | 9.9 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 61.7 | 46.8 | 40.4 | 37.2 | 40.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 6.7 | 17.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.3 | 53.2 | 59.6 | 62.8 | 59.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.0 | 35.9 | 26.8 | 30.1 | 28.5 | |
| 流动负债（%） | 44.7 | 38.7 | 38.2 | 37.7 | 35.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 3.1 | 13.1 | 23.6 | 27.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.1 | 58.2 | -- | 38.8 | 37.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 3.7 | 5.9 | 7.3 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 2.5 | 4.8 | 6.8 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.9 | 6.7 | 11.3 | 17.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.4 | 15.7 | 22.2 | 16.8 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | 5.2 | 4.7 | 3.7 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 9.6 | 14.7 | 12.4 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 2.8 | 4.1 | 3.9 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.1 | 2.9 | 1.9 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 139.0 | 177.0 | 204.0 | 164.7 | 161.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.3 | 114.1 | 133.3 | 111.4 | 114.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.0 | 5.8 | 5.2 | 6.9 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 45.8 | 62.9 | 70.6 | 53.2 | 47.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 143.4 | 222.3 | 245.4 | 192.7 | 176.5 | |
| 缺钱天数（天） | -4.4 | -45.3 | -41.5 | -28.1 | -14.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.9 | -17.0 | 11.3 | 74.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 432.0 | 9.8 | 1.2 | 39.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | 3.8 | 65.4 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.4 | 95.1 | 85.0 | 77.9 | 93.1 | |
| 流动比率（%） | 138.0 | 120.7 | 105.7 | 98.9 | 114.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.1 | ∞ | ∞ | 5.6 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.9 | 41.8 | 51.3 | 61.2 | 62.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 157.8 | 129.7 | 147.4 | 123.5 | 134.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.4 | 7.6 | 17.7 | 4.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 233.4 | 67.6 | 64.9 | 36.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.3 | 4.8 | 8.5 | -5.7 | -- |
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