资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.2 | 12.7 | 11.4 | 17.2 | 19.1 | |
| 应收款项（%） | 18.4 | 16.6 | 16.4 | 16.0 | 19.4 | |
| 存货（%） | 8.7 | 13.2 | 11.1 | 11.5 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 43.6 | 48.0 | 42.9 | 49.3 | 53.1 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 9.6 | |
| 非流动资产（%） | 56.4 | 52.0 | 57.1 | 50.7 | 46.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.5 | 23.2 | 23.5 | 29.5 | 28.3 | |
| 流动负债（%） | 77.4 | 82.4 | 78.0 | 89.0 | 85.1 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 9.7 | 9.6 | 4.3 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 11.7 | 7.9 | -- | 6.7 | 9.1 | |
| 权益乘数（倍） | 8.0 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 11.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.6 | -1.4 | -6.4 | -6.3 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -60.5 | -14.3 | -66.5 | -64.4 | -23.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -46.8 | -12.4 | -38.9 | -27.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 26.4 | 29.1 | 29.5 | 30.1 | |
| 营业利润率（%) | -19.0 | -4.2 | -9.1 | -10.2 | -1.7 | |
| 营业费用率（%） | 35.1 | 32.1 | 31.7 | 30.7 | 22.5 | |
| 净利率（%) | -20.8 | -3.4 | -12.7 | -11.1 | -3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 315.8 | 285.6 | 244.9 | 206.1 | 189.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 187.1 | 154.0 | 120.0 | 103.5 | 99.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 128.7 | 131.5 | 124.9 | 102.7 | 90.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 348.8 | 296.4 | 238.6 | 239.4 | 207.4 | |
| 缺钱天数（天） | -33.0 | -10.8 | 6.3 | -33.3 | -18.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.2 | 10.7 | 18.7 | 5.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -333.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -40.6 | -28.7 | 41.3 | -47.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 45.1 | 42.3 | 40.7 | 42.4 | 49.9 | |
| 流动比率（%） | 56.4 | 58.3 | 55.0 | 55.4 | 62.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.1 | 0.4 | -1.1 | -1.0 | 0.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 88.3 | 92.1 | 87.6 | 93.3 | 90.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 78.4 | 68.6 | 67.8 | 39.1 | 56.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | 6.1 | 7.7 | 12.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.2 | 46.1 | 63.4 | 97.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -219.6 | -277.1 | -411.7 | -491.1 | -- |
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