资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.4 | 37.1 | 38.4 | 35.4 | 31.3 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 9.9 | 9.7 | 11.3 | 13.3 | |
| 存货（%） | 7.0 | 7.7 | 8.4 | 7.3 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 57.6 | 58.6 | 59.5 | 57.1 | 55.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 42.4 | 41.4 | 40.5 | 42.9 | 44.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 11.0 | 10.4 | 15.9 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 29.0 | 27.2 | 29.6 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.5 | 69.3 | -- | 69.0 | 74.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 6.1 | 7.3 | 7.4 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 8.7 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 8.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.6 | 27.6 | 33.2 | 34.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 38.3 | 35.7 | 36.0 | 32.4 | 32.7 | |
| 营业利润率（%) | 18.6 | 14.2 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | |
| 营业费用率（%） | 21.4 | 21.7 | 20.9 | 19.2 | 19.0 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 12.8 | 13.6 | 13.4 | 13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 126.2 | 154.8 | 151.5 | 145.1 | 132.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.7 | 67.6 | 66.2 | 68.5 | 78.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 66.4 | 87.2 | 85.3 | 76.6 | 53.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.9 | 117.2 | 113.3 | 126.6 | 110.3 | |
| 缺钱天数（天） | 12.3 | 37.7 | 38.2 | 18.4 | 21.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.7 | -11.3 | 12.7 | -1.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.7 | -32.6 | 23.7 | -2.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.3 | -1.8 | 0.8 | -10.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 189.1 | 175.8 | 187.9 | 168.2 | 209.4 | |
| 流动比率（%） | 215.1 | 202.5 | 218.9 | 192.9 | 231.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 524.1 | 157.4 | 240.0 | 118.1 | 117.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.5 | 30.7 | 29.2 | 31.0 | 25.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.5 | 218.8 | 232.9 | 204.9 | 211.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.4 | 24.7 | 33.6 | 43.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.6 | 89.2 | 96.3 | 96.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.5 | -1.2 | 1.9 | -8.1 | -- |
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