资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 10.7 | 8.2 | 11.1 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 37.5 | 35.7 | 36.8 | 38.2 | 29.5 | |
| 存货（%） | 19.9 | 24.8 | 29.0 | 24.6 | 30.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 74.6 | 76.8 | 79.4 | 81.7 | 84.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.4 | 23.2 | 20.6 | 18.3 | 16.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 23.6 | 21.1 | 21.9 | 16.8 | |
| 流动负债（%） | 63.4 | 67.3 | 67.0 | 58.3 | 58.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 4.2 | 6.7 | 11.2 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.1 | 28.5 | -- | 30.5 | 37.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 3.0 | 4.9 | 5.8 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 9.8 | 18.0 | 20.2 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 6.7 | 9.8 | 11.0 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.3 | 18.5 | 34.2 | 41.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 16.4 | 17.5 | 19.8 | 18.3 | 17.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 5.0 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 13.0 | 13.1 | 12.7 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 3.3 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 7.3 | 9.1 | 11.1 | 10.5 | |
| 完整生意周期（天） | 261.3 | 254.5 | 270.6 | 247.3 | 274.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 155.1 | 145.3 | 140.0 | 132.0 | 112.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 106.2 | 109.2 | 130.6 | 115.3 | 162.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.2 | 93.5 | 106.5 | 92.8 | 89.3 | |
| 缺钱天数（天） | 184.1 | 161.0 | 164.1 | 154.6 | 185.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.3 | 26.4 | 31.8 | 26.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.0 | 119.4 | 109.0 | 19.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | 8.5 | 19.3 | 21.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.3 | 77.2 | 75.3 | 97.9 | 91.3 | |
| 流动比率（%） | 117.7 | 114.1 | 118.7 | 140.2 | 143.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 2.8 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.9 | 71.5 | 73.6 | 69.5 | 63.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 263.3 | 274.7 | 360.1 | 441.9 | 461.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.0 | -5.5 | -13.7 | 7.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -177.6 | -65.8 | -63.3 | -45.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -178.7 | -201.6 | -230.8 | -143.9 | -- |
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