资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.1 | 25.3 | 35.0 | 35.0 | 41.5 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 11.3 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | |
| 存货（%） | 14.3 | 13.3 | 13.0 | 10.9 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 53.4 | 54.5 | 58.8 | 55.1 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | |
| 非流动资产（%） | 46.6 | 45.5 | 41.2 | 44.9 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 17.5 | 25.8 | 25.2 | 24.6 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.0 | 71.8 | -- | 73.3 | 73.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.7 | 8.0 | 4.2 | 3.2 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.1 | 13.7 | 7.6 | 4.8 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.7 | 11.0 | 5.4 | 4.0 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.9 | 19.2 | 9.5 | 7.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 77.5 | 75.3 | 74.4 | 72.6 | 73.7 | |
| 营业利润率（%) | 20.4 | 11.1 | 6.2 | 5.8 | 9.7 | |
| 营业费用率（%） | 55.1 | 62.5 | 67.0 | 65.4 | 63.4 | |
| 净利率（%) | 17.1 | 8.9 | 5.1 | 4.4 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 285.1 | 267.4 | 273.4 | 258.8 | 235.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 9.0 | 8.8 | 10.2 | 11.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.0 | 40.5 | 41.6 | 35.7 | 31.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 241.1 | 226.9 | 231.7 | 223.2 | 203.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.2 | 52.5 | 78.3 | 84.0 | 94.2 | |
| 缺钱天数（天） | 234.9 | 214.9 | 195.0 | 174.9 | 140.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.3 | 7.7 | -10.4 | -16.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.4 | -41.7 | -49.7 | -21.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | -15.0 | 5.5 | -13.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 223.2 | 159.9 | 181.9 | 179.9 | 195.7 | |
| 流动比率（%） | 304.6 | 211.4 | 233.7 | 224.2 | 234.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.0 | 28.2 | 27.2 | 26.7 | 27.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.8 | 199.8 | 223.9 | 210.4 | 229.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 98.2 | 65.4 | 44.9 | 37.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 111.0 | 134.8 | 136.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.0 | -5.4 | 14.7 | -7.1 | -- |
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