资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 26.4 | 29.5 | 22.2 | 25.3 | |
| 应收款项（%） | 28.0 | 19.4 | 12.9 | 18.3 | 16.7 | |
| 存货（%） | 19.1 | 15.8 | 12.0 | 13.3 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 71.9 | 65.7 | 57.9 | 57.6 | 57.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.1 | 34.3 | 42.1 | 42.4 | 42.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.4 | 11.9 | 10.5 | 16.1 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 52.5 | 38.3 | 34.0 | 36.4 | 35.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 5.8 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.3 | 56.0 | -- | 55.0 | 56.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.7 | 9.9 | 0.9 | -1.1 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 36.2 | 20.8 | 2.3 | -2.1 | -2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.7 | 13.5 | 2.0 | 0.0 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93.5 | 64.9 | 3.8 | -6.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.5 | 23.5 | 18.5 | 15.2 | 14.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 12.4 | -0.7 | -2.0 | -2.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 10.1 | 17.6 | 14.5 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 11.4 | 1.7 | -1.6 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 4.2 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 142.5 | 197.5 | 229.7 | 160.3 | 140.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 4.5 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.9 | 101.1 | 111.8 | 81.8 | 76.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 3.8 | 3.1 | 4.7 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 65.6 | 96.5 | 117.9 | 78.4 | 63.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.6 | 102.7 | 94.7 | 82.5 | 60.3 | |
| 缺钱天数（天） | 50.9 | 94.9 | 135.0 | 77.8 | 80.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.1 | -30.7 | -47.2 | 23.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 79.8 | -32.4 | -103.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.7 | 13.6 | -8.3 | -3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.8 | 130.2 | 134.8 | 121.5 | 130.5 | |
| 流动比率（%） | 137.1 | 171.5 | 170.2 | 158.1 | 161.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.1 | ∞ | 4.1 | -25.6 | -11.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.7 | 44.0 | 42.0 | 45.0 | 44.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 249.9 | 247.1 | 236.0 | 219.9 | 218.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.9 | 50.3 | 47.7 | 11.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.4 | 179.3 | 181.6 | 157.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.6 | -40.7 | -28.8 | -36.4 | -- |
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