资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 9.6 | 9.2 | 8.5 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 23.7 | 27.0 | 29.2 | 30.8 | 31.4 | |
| 存货（%） | 15.1 | 14.4 | 15.2 | 13.5 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 63.0 | 59.9 | 61.8 | 60.4 | 61.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.0 | 40.1 | 38.2 | 39.6 | 38.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.9 | 21.4 | 19.0 | 19.2 | 18.4 | |
| 流动负债（%） | 45.5 | 43.7 | 41.4 | 48.9 | 52.5 | |
| 非流动负债（%） | 24.8 | 33.2 | 35.8 | 26.7 | 23.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.7 | 23.1 | -- | 24.3 | 24.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 3.9 | 8.5 | 15.8 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -5.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | -22.6 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 0.0 | 4.5 | 1.6 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.5 | -120.9 | 0.9 | 3.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 21.3 | 28.1 | 28.7 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | -18.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 24.7 | 24.8 | 26.0 | 21.0 | |
| 净利率（%) | 2.8 | -16.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 252.0 | 438.7 | 509.6 | 537.4 | 584.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.0 | 252.6 | 294.3 | 321.7 | 352.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 112.0 | 186.1 | 215.4 | 215.7 | 232.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 186.9 | 292.3 | 293.8 | 287.3 | 286.0 | |
| 缺钱天数（天） | 65.1 | 146.4 | 215.9 | 250.1 | 298.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.7 | -36.0 | -1.0 | -1.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -51.0 | -497.2 | 100.8 | 244.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | -17.1 | 0.3 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.4 | 104.0 | 112.6 | 95.9 | 90.2 | |
| 流动比率（%） | 138.5 | 136.9 | 149.3 | 123.4 | 117.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | -5.4 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.3 | 76.9 | 77.2 | 75.7 | 75.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 196.8 | 181.6 | 198.4 | 172.4 | 166.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.4 | -17.4 | -6.0 | 6.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.4 | 35.2 | 13.1 | 10.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.2 | -65.7 | -31.8 | -47.8 | -- |
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