资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.4 | 24.3 | 25.4 | 24.5 | 25.4 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 28.4 | 29.6 | 30.6 | 30.8 | |
| 存货（%） | 8.9 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 8.4 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 66.4 | 64.8 | 65.5 | 66.2 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 33.6 | 35.2 | 34.5 | 33.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.9 | 20.1 | 20.7 | 19.0 | 18.4 | |
| 流动负债（%） | 35.0 | 28.0 | 31.0 | 31.3 | 28.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.0 | 67.1 | -- | 66.9 | 67.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 8.7 | 6.2 | 3.8 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 13.8 | 9.1 | 5.6 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 13.9 | 9.5 | 5.7 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.6 | 60.6 | 48.4 | 30.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 23.7 | 25.9 | 23.5 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 16.5 | 13.2 | 8.4 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 13.0 | 14.1 | 12.9 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 9.4 | 15.5 | 11.6 | 7.5 | 7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 190.0 | 259.1 | 270.7 | 288.0 | 281.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.6 | 186.1 | 197.1 | 214.4 | 207.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 60.4 | 73.1 | 73.7 | 73.6 | 74.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 168.0 | 187.4 | 186.5 | 184.7 | 165.5 | |
| 缺钱天数（天） | 21.9 | 71.7 | 84.2 | 103.3 | 116.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 54.8 | 5.7 | 0.3 | -2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.3 | 80.0 | -19.9 | -37.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 84.7 | 9.8 | 4.4 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.8 | 208.6 | 182.9 | 185.0 | 204.9 | |
| 流动比率（%） | 200.3 | 236.9 | 209.2 | 209.5 | 233.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.0 | 32.9 | 34.4 | 33.1 | 32.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 347.2 | 344.9 | 295.1 | 291.6 | 310.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.5 | 12.0 | 8.0 | 19.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.3 | 46.8 | 41.8 | 57.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.3 | -31.1 | -20.1 | -28.8 | -- |
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