资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.0 | 36.8 | 43.4 | 37.1 | 32.7 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 13.0 | 12.9 | 13.1 | 15.6 | |
| 存货（%） | 13.2 | 11.6 | 9.2 | 15.5 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 63.3 | 66.5 | 68.6 | 68.4 | 68.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.7 | 33.5 | 31.4 | 31.6 | 31.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.1 | 36.5 | 35.9 | 45.0 | 43.0 | |
| 流动负债（%） | 45.2 | 53.8 | 54.0 | 54.5 | 51.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 2.0 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.4 | 44.1 | -- | 42.4 | 45.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 10.9 | 9.4 | 8.1 | 8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.6 | 23.1 | 21.7 | 18.8 | 20.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.6 | 18.2 | 16.2 | 16.2 | 18.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.0 | 102.0 | 127.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 18.2 | 17.5 | 20.7 | 19.8 | 19.8 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 9.1 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 7.8 | 7.3 | 8.4 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 8.6 | 9.3 | 9.9 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 101.7 | 83.4 | 93.1 | 128.1 | 139.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 9.0 | 7.8 | 6.3 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.2 | 40.4 | 46.5 | 58.2 | 63.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 5.2 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 46.5 | 43.0 | 46.6 | 69.9 | 76.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.4 | 125.7 | 163.8 | 226.8 | 218.7 | |
| 缺钱天数（天） | -21.7 | -42.3 | -70.7 | -98.7 | -79.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 55.5 | 54.3 | 1.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.1 | 42.6 | 17.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.1 | 14.8 | 18.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.8 | 102.0 | 110.0 | 97.2 | 99.6 | |
| 流动比率（%） | 140.0 | 123.5 | 127.1 | 125.6 | 131.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.6 | 55.9 | 56.6 | 57.6 | 55.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 171.5 | 163.4 | 165.0 | 168.7 | 178.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.6 | 30.4 | 34.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.0 | 111.8 | 117.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.6 | -11.4 | -7.6 | -- | -- |
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