资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 14.2 | 16.1 | 18.7 | 22.0 | |
| 应收款项（%） | 17.3 | 18.9 | 16.3 | 18.5 | 22.0 | |
| 存货（%） | 10.8 | 10.7 | 10.2 | 9.4 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 53.1 | 53.9 | 49.7 | 53.1 | 61.0 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 46.9 | 46.1 | 50.3 | 46.9 | 39.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 12.5 | 12.6 | 11.8 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 24.7 | 33.0 | 22.6 | 28.5 | 21.5 | |
| 非流动负债（%） | 14.1 | 6.2 | 12.1 | 10.9 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.2 | 60.8 | -- | 60.6 | 70.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 6.5 | 7.3 | 7.4 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.4 | 48.3 | 57.7 | 62.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 24.2 | 32.9 | 35.3 | 33.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 6.8 | 10.7 | 12.6 | 11.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 15.5 | 21.9 | 23.1 | 20.9 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 6.9 | 9.7 | 10.9 | 10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 153.8 | 174.4 | 226.3 | 254.1 | 309.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 3.7 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.7 | 98.0 | 120.2 | 136.6 | 181.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.8 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 71.1 | 76.4 | 106.1 | 117.5 | 128.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.7 | 82.9 | 127.7 | 146.5 | 152.0 | |
| 缺钱天数（天） | 82.1 | 91.5 | 98.6 | 107.6 | 157.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.3 | 3.2 | -19.0 | -4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.9 | 80.3 | 27.0 | 11.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 5.9 | 5.7 | 11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.5 | 131.0 | 175.1 | 153.5 | 235.8 | |
| 流动比率（%） | 215.1 | 163.4 | 220.2 | 186.5 | 283.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 29.2 | 14.0 | 30.7 | 22.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.8 | 39.2 | 34.7 | 39.4 | 29.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.6 | 228.9 | 226.4 | 219.7 | 294.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.2 | 16.8 | 31.3 | 14.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.8 | 81.3 | 95.4 | 84.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.3 | -7.3 | -16.6 | -18.3 | -- |
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