资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.4 | 39.1 | 45.2 | 39.3 | 36.1 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 12.3 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | |
| 存货（%） | 13.4 | 16.3 | 13.6 | 10.5 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 71.7 | 74.9 | 74.5 | 68.6 | 66.9 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 28.3 | 25.1 | 25.5 | 31.4 | 33.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 22.7 | 12.7 | 18.0 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 30.5 | 33.3 | 33.5 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 5.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.6 | 64.3 | 65.5 | -- | 77.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 9.8 | 4.6 | 3.5 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 13.3 | 6.5 | 5.0 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 14.1 | 4.4 | 4.3 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.4 | 102.5 | 57.7 | 44.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 21.7 | 19.9 | 19.0 | 26.2 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 13.3 | 10.3 | 8.5 | 15.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 9.6 | 8.2 | 10.8 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 11.8 | 12.0 | 9.2 | 7.6 | 13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 5.8 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 194.5 | 148.9 | 214.3 | 192.1 | 213.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 5.8 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.4 | 62.4 | 77.7 | 73.8 | 85.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 4.2 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 105.1 | 86.4 | 136.6 | 118.3 | 128.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.3 | 107.9 | 161.3 | 151.8 | 163.2 | |
| 缺钱天数（天） | 108.2 | 41.0 | 53.0 | 40.3 | 50.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.5 | 52.9 | -25.5 | -4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 472.9 | 47.1 | -41.9 | -21.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.5 | 21.3 | 5.8 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 312.0 | 192.4 | 183.0 | 173.5 | 257.9 | |
| 流动比率（%） | 383.9 | 245.9 | 223.9 | 204.8 | 317.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.1 | 132.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.4 | 35.7 | 34.5 | 34.8 | 22.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 410.2 | 589.1 | 437.3 | 436.5 | 435.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.7 | 29.8 | 16.3 | 17.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 181.6 | 149.8 | 167.8 | 182.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.1 | 2.2 | -9.4 | -12.4 | -- |
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