资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.1 | 30.1 | 31.5 | 24.1 | 24.7 | |
| 应收款项（%） | 23.8 | 24.7 | 23.1 | 26.8 | 24.2 | |
| 存货（%） | 18.5 | 14.3 | 12.8 | 11.6 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 69.6 | 74.1 | 72.1 | 67.3 | 68.6 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 30.4 | 25.9 | 27.9 | 32.7 | 31.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.2 | 19.9 | 19.9 | 22.9 | 22.6 | |
| 流动负债（%） | 43.8 | 36.3 | 43.8 | 37.2 | 38.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 15.4 | 8.3 | 11.7 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.4 | 48.3 | -- | 51.1 | 48.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 4.3 | 2.8 | 5.1 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 9.4 | 5.9 | 11.1 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.1 | 6.5 | 4.8 | 7.7 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 216.2 | 123.7 | 78.3 | 174.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 37.6 | 35.2 | 34.9 | 31.8 | 31.6 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 8.8 | 5.8 | 12.3 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 24.6 | 26.6 | 30.9 | 26.9 | 27.5 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 8.6 | 6.5 | 11.9 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 277.3 | 355.7 | 382.8 | 362.0 | 374.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.7 | 175.1 | 204.2 | 210.6 | 196.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 155.6 | 180.6 | 178.6 | 151.4 | 178.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 203.6 | 243.6 | 261.5 | 265.1 | 269.9 | |
| 缺钱天数（天） | 73.7 | 112.1 | 121.2 | 96.9 | 105.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.8 | -8.4 | -5.8 | 4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 118.6 | -41.8 | -37.4 | 120.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.4 | 27.9 | 6.3 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.8 | 164.5 | 135.4 | 149.6 | 143.1 | |
| 流动比率（%） | 158.9 | 204.0 | 164.7 | 180.7 | 180.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.7 | ∞ | 88.5 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.6 | 51.7 | 52.1 | 48.9 | 51.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 430.6 | 530.0 | 393.4 | 345.9 | 363.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.0 | 5.6 | 9.1 | 8.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.1 | 78.2 | 80.6 | 82.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.0 | -14.5 | -3.4 | -31.8 | -- |
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