资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.8 | 30.6 | 20.9 | 40.0 | 34.8 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 23.1 | 28.7 | 21.7 | 23.9 | |
| 存货（%） | 23.2 | 17.7 | 19.1 | 10.9 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 81.5 | 83.3 | 78.1 | 78.7 | 76.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.5 | 16.7 | 21.9 | 21.3 | 23.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.2 | 24.1 | 25.2 | 24.6 | 24.5 | |
| 流动负债（%） | 57.1 | 46.6 | 45.7 | 42.5 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.8 | 53.3 | -- | 56.1 | 57.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 11.7 | 7.2 | 4.4 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 24.4 | 13.7 | 8.1 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 21.3 | 11.7 | 7.2 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.6 | 71.3 | 42.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 27.5 | 32.5 | 29.2 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 13.8 | 11.6 | 8.8 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 11.1 | 17.5 | 17.9 | 20.5 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 12.7 | 11.9 | 8.5 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 6.8 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 188.5 | 172.6 | 318.0 | 307.4 | 353.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 5.9 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.3 | 61.5 | 155.0 | 169.9 | 216.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.3 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 133.2 | 111.1 | 163.0 | 137.5 | 137.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.0 | 126.1 | 219.2 | 245.4 | 310.9 | |
| 缺钱天数（天） | 51.5 | 46.5 | 98.8 | 62.1 | 42.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 61.6 | 36.4 | -34.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 123.0 | 275.8 | -45.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | 28.3 | -4.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.0 | 140.8 | 129.2 | 159.9 | 160.6 | |
| 流动比率（%） | 142.8 | 178.7 | 170.8 | 185.5 | 188.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.2 | 46.7 | 46.6 | 43.9 | 43.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 301.8 | 405.6 | 316.1 | 429.2 | 427.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.4 | 26.5 | -2.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.9 | 607.4 | 159.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.9 | -2.0 | -39.0 | -- | -- |
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