资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 7.9 6.0 5.6 6.2 6.6
应收款项(%) 23.9 29.1 27.7 25.5 23.0
存货(%) 11.2 15.5 12.1 14.2 10.9
其他流动资产(%) 6.9 0.7 10.0 8.4 7.5
流动资产(%) 64.7 57.5 64.0 64.4 64.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 35.3 42.5 36.0 35.6 36.0
负债
应付款项(%) 18.1 17.1 18.0 25.1 26.3
流动负债(%) 43.0 66.3 68.0 54.0 51.5
非流动负债(%) 19.5 1.8 6.1 17.4 17.8
权益
股东权益(%) 37.4 31.9 25.9 28.6 30.7
权益乘数(倍) 2.2 2.8 3.5 3.4 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.5 -6.3 -5.0 -3.3 0.0
ROE=净资产收益率(%) 1.1 -17.7 -17.4 -11.3 0.0
ROIC=资本回报率(%) 91.3 -1386.0 -1513.7 -857.8 8.0
税前纯益占实收资本(%) 2092.0 -18675.0 -14351.0 -5492.0 514.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.2 -0.1 -0.1 0.0
毛利率(%) 30.0 12.4 10.3 9.9 12.0
营业利润率(%) 2.2 -25.4 -14.0 -7.5 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.5 -25.0 -14.0 -7.7 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
固定资产周转率(次/年) 2.2 1.1 1.4 1.8 1.9
完整生意周期(天) 386.4 578.7 433.9 332.6 298.2
应收款项周转率(次/年) 1.4 1.0 1.3 1.6 1.9
应收款项周转天数(天) 268.4 384.2 292.0 222.6 196.2
存货周转率(次/年) 3.1 1.9 2.6 3.3 3.6
存货周转天数(天) 118.0 194.5 141.9 110.0 102.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 386.4 578.7 433.9 332.6 298.2
成长能力
营收增长率(%) -580.0 -2299.0 3973.0 2007.0 -60.0
营业利润增长率(%) 54.9 -892.6 0.0 0.0 -10936.0
净资本增长率(%) 638.0 -1407.0 -2184.0 1012.0 -119.0
偿债能力
速动比率(%) 124.3 63.2 76.3 93.0 103.0
流动比率(%) 150.3 86.6 94.1 119.3 124.3
利息保障倍数(倍) 1.7 -4.6 -2.3 -1.3 1.3
财务结构
负债占资产比率(%) 62.6 68.1 74.1 71.4 69.3
长期资金占重资产比率(%) 394.0 135.3 148.5 221.7 227.6
现金能力
现金流量比率(%) -320.0 -1262.0 -270.0 92.0 1104.0
现金流量允当比率(%) 20078.0 -919.0 -3804.0 -4991.0 -3043.0
现金再投资比率(%) -242.0 -2487.0 -573.0 108.0 73.0