资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.1 | 23.8 | 26.1 | 26.5 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 28.2 | 30.8 | 34.4 | 33.1 | 30.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.8 | 69.2 | 65.6 | 66.9 | 70.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 32.6 | 13.8 | 15.5 | 14.8 | |
| 非流动负债（%） | 23.7 | 4.3 | 21.7 | 17.5 | 18.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.4 | 63.0 | 64.5 | 67.0 | 66.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.3 | 2.2 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.4 | 2.2 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -386.1 | 287.0 | 713.8 | 717.0 | 532.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4858.0 | 2605.0 | 6861.0 | 9364.0 | 8047.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 90.9 | 90.7 | 91.7 | 91.0 | 89.0 | |
| 营业利润率（%) | -50.1 | 9.1 | 19.7 | 28.0 | 25.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -38.1 | 8.7 | 18.1 | 21.0 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 14.3 | 8.9 | 9.8 | 8.7 | 7.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.5 | 47.1 | 41.3 | 47.1 | 52.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.2 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 6.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 119.4 | 319.1 | 369.5 | 407.2 | 439.3 | |
| 存货周转天数（天） | 3.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 14.3 | 8.9 | 9.8 | 8.7 | 7.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2746.0 | 19604.0 | 2161.0 | -267.0 | -5276.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -53.6 | 263.3 | 3649.0 | -4796.0 | |
| 净资本增长率（%） | -532.0 | 45.0 | 527.0 | 311.0 | 71.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 218.2 | 94.2 | 249.1 | 213.6 | 201.9 | |
| 流动比率（%） | 218.8 | 94.4 | 249.7 | 214.1 | 202.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.5 | 3.6 | 4.5 | 6.2 | 7.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.6 | 37.0 | 35.5 | 33.0 | 33.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 285.8 | 246.3 | 349.1 | 302.1 | 280.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -379.0 | 1695.0 | 4326.0 | 3146.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 493860.0 | 411898.0 | 7072186.0 | 39141.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -175.0 | 385.0 | 267.0 | -361.0 | -- |
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