资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 12.8 | 7.8 | 5.3 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 5.0 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 31.0 | 24.5 | 22.4 | 25.3 | 17.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.0 | 75.5 | 77.6 | 74.7 | 82.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 4.6 | 5.4 | 1.8 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 24.0 | 22.0 | 24.7 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 44.8 | 46.2 | 51.0 | 47.6 | 56.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.4 | 29.8 | 27.0 | 27.7 | 26.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 10.7 | 11.6 | 9.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 488.9 | 455.5 | 435.6 | 354.0 | 164.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 146768.0 | 166987.0 | 159004.0 | 134737.0 | 82693.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 60.0 | 59.5 | 54.3 | 55.0 | 65.0 | |
| 营业利润率（%) | 42.6 | 43.1 | 40.5 | 31.0 | 23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 37.0 | 34.6 | 38.2 | 32.0 | 20.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 246.6 | 232.8 | 205.9 | 210.7 | 282.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 243.3 | 226.7 | 198.4 | 206.2 | 278.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 110.6 | 59.9 | 48.6 | 82.0 | 86.1 | |
| 存货周转天数（天） | 3.3 | 6.1 | 7.5 | 4.5 | 4.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 246.6 | 232.8 | 205.9 | 210.7 | 282.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1249.0 | 1252.0 | -513.0 | 267.0 | -6019.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 125.7 | 113.7 | 89.3 | -2017.0 | -7532.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1990.0 | -175.0 | 233.0 | 197.0 | 344.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.1 | 101.4 | 100.9 | 102.3 | 108.0 | |
| 流动比率（%） | 130.6 | 102.3 | 101.6 | 102.6 | 108.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.6 | 70.2 | 73.0 | 72.3 | 73.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.8 | 138.8 | 137.2 | 140.2 | 136.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2267.0 | 3683.0 | 2298.0 | 2759.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4462.0 | 7699.0 | 8835.0 | 10215.0 | 6292.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 706.0 | 1162.0 | 649.0 | 906.0 | -- |
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