资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 3.2 3.0 2.7 2.7 1.7
应收款项(%) 3.2 2.7 2.3 2.7 2.4
存货(%) 7.3 7.6 8.7 9.5 9.6
其他流动资产(%) 0.8 0.9 1.1 0.8 1.0
流动资产(%) 16.6 16.1 16.9 17.8 17.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 83.4 83.9 83.1 82.2 82.9
负债
应付款项(%) 0.7 3.0 1.0 0.7 0.6
流动负债(%) 17.9 19.0 23.9 27.4 28.7
非流动负债(%) 2.5 2.7 2.4 2.0 2.8
权益
股东权益(%) 79.6 78.3 73.8 70.6 68.5
权益乘数(倍) 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.9 1.7 -2.9 -2.5 -6.0
ROE=净资产收益率(%) -4.9 2.1 -3.9 -3.5 -9.0
ROIC=资本回报率(%) -468.5 203.0 -369.6 -331.9 -891.0
税前纯益占实收资本(%) -11594.0 5687.0 -9591.0 -9075.0 -19907.0
EPS=每股收益(元) -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.2
毛利率(%) 75.8 83.7 89.0 85.6 85.0
营业利润率(%) -27.5 13.2 -26.6 -21.9 -55.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -27.3 11.5 -24.8 -18.6 -55.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
完整生意周期(天) 285.4 264.2 331.7 319.4 375.8
应收款项周转率(次/年) 4.3 4.9 4.7 5.3 4.6
应收款项周转天数(天) 84.3 74.8 78.0 69.0 79.0
存货周转率(次/年) 1.8 1.9 1.4 1.5 1.2
存货周转天数(天) 201.1 189.4 253.7 250.3 296.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 285.4 264.2 331.7 319.4 375.8
成长能力
营收增长率(%) -454.0 175.0 -1604.0 1493.0 -1337.0
营业利润增长率(%) 0.0 -49.1 -168.6 0.0 11937.0
净资本增长率(%) -477.0 290.0 -398.0 -295.0 -897.0
偿债能力
速动比率(%) 52.1 44.8 34.6 30.2 26.1
流动比率(%) 93.0 84.9 70.8 65.0 59.6
利息保障倍数(倍) -10.2 8.6 -5.6 -1.5 -3.8
财务结构
负债占资产比率(%) 20.4 21.7 26.2 29.4 31.5
长期资金占重资产比率(%) 1075.8 1020.5 1201.6 917.5 916.1
现金能力
现金流量比率(%) 1972.0 1012.0 -33.0 169.0 486.0
现金流量允当比率(%) 46031.0 31042.0 16246.0 8869.0 13511.0
现金再投资比率(%) 352.0 237.0 -10.0 64.0 26.0