资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 0.7 1.2 1.1 1.0 0.8
应收款项(%) 0.7 1.4 2.1 2.1 2.2
存货(%) 5.7 3.3 2.8 2.2 2.2
其他流动资产(%) 1.4 1.5 0.2 0.5 0.2
流动资产(%) 12.5 12.0 11.1 9.3 9.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 87.5 88.0 88.9 90.7 90.7
负债
应付款项(%) 3.6 4.1 3.7 2.6 1.8
流动负债(%) 19.2 17.4 12.1 18.0 15.0
非流动负债(%) 28.6 34.2 35.9 26.7 29.3
权益
股东权益(%) 52.3 48.4 52.0 55.3 55.7
权益乘数(倍) 1.9 2.0 1.9 1.8 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.5 4.9 5.8 6.0 10.0
ROE=净资产收益率(%) 12.4 9.7 11.1 11.0 18.0
ROIC=资本回报率(%) 823.7 602.2 682.3 712.0 1181.0
税前纯益占实收资本(%) 13155.0 10194.0 12395.0 13330.0 22946.0
EPS=每股收益(元) 1.0 0.8 1.0 1.0 1.8
毛利率(%) 36.3 33.3 36.9 26.0 24.0
营业利润率(%) 39.3 34.6 37.3 27.0 25.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 30.0 28.3 30.3 22.0 20.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 1.4 2.3 1.9 3.0 3.2
完整生意周期(天) 114.8 116.4 92.3 62.2 60.6
应收款项周转率(次/年) 36.1 16.3 10.8 12.9 12.5
应收款项周转天数(天) 10.1 22.4 33.7 28.3 29.1
存货周转率(次/年) 3.5 3.9 6.2 10.8 11.6
存货周转天数(天) 104.7 94.0 58.5 34.0 31.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 114.8 116.4 92.3 62.2 60.6
成长能力
营收增长率(%) 7702.0 -1189.0 1254.0 4747.0 18729.0
营业利润增长率(%) 172.8 77.5 121.6 755.0 8642.0
净资本增长率(%) 1030.0 -161.0 580.0 1747.0 1775.0
偿债能力
速动比率(%) 35.2 49.8 68.1 39.5 47.2
流动比率(%) 65.1 68.8 91.5 51.9 61.5
利息保障倍数(倍) 7.9 5.2 6.0 7.6 7.7
财务结构
负债占资产比率(%) 47.7 51.6 48.0 44.7 44.3
长期资金占重资产比率(%) 1861.3 787.1 899.6 995.4 1036.7
现金能力
现金流量比率(%) 4216.0 4051.0 7741.0 3902.0 4592.0
现金流量允当比率(%) 15855.0 19124.0 24071.0 38831.0 --
现金再投资比率(%) 1000.0 853.0 403.0 857.0 813.0