资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 21.1 | 18.6 | 17.8 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 18.2 | 18.6 | 20.7 | 18.5 | |
| 存货（%） | 4.1 | 6.9 | 8.0 | 10.1 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 4.7 | 5.8 | |
| 流动资产（%） | 48.6 | 50.1 | 59.0 | 54.6 | 56.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.4 | 49.9 | 41.0 | 45.4 | 43.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.7 | 28.9 | 30.7 | 37.7 | 38.3 | |
| 流动负债（%） | 44.9 | 43.7 | 50.3 | 55.5 | 59.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 8.0 | 5.5 | 4.3 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.3 | 48.3 | 44.2 | 40.3 | 33.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 8.0 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 18.0 | 24.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 618.1 | 548.4 | 529.9 | 1669.0 | 2132.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 311700.0 | 285730.0 | 296447.0 | 1063190.0 | 1614401.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 3.4 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 14.1 | 15.3 | 16.0 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 8.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.3 | 3.1 | 2.8 | 7.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.5 | 6.0 | 8.8 | 9.0 | |
| 完整生意周期（天） | 106.3 | 91.9 | 93.3 | 93.9 | 76.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.9 | 71.2 | 66.4 | 64.3 | 50.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.3 | 17.6 | 13.6 | 12.3 | 13.9 | |
| 存货周转天数（天） | 16.3 | 20.8 | 26.9 | 29.7 | 26.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 106.3 | 91.9 | 93.3 | 93.9 | 76.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1372.0 | 3350.0 | 1893.0 | 2944.0 | 13306.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 74.7 | 92.0 | 103.8 | 25906.0 | 10846.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1274.0 | -52.0 | 974.0 | 482.0 | -233.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.0 | 99.0 | 101.4 | 80.4 | 78.3 | |
| 流动比率（%） | 108.2 | 114.7 | 117.4 | 98.5 | 94.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -15.7 | -11.3 | -8.1 | -25.6 | -35.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.7 | 51.7 | 55.8 | 59.7 | 66.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 239.8 | 276.0 | 350.2 | 387.3 | 323.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2543.0 | 2323.0 | 2308.0 | 2084.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19821.0 | 23338.0 | 31662.0 | 33098.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2074.0 | 1802.0 | 2044.0 | 1293.0 | -- |
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