资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.2 | 41.8 | 20.3 | 7.6 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 2.4 | 4.1 | 4.2 | 5.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 42.7 | 46.2 | 28.7 | 16.7 | 21.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.3 | 53.8 | 71.3 | 83.3 | 78.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 47.6 | 37.0 | 28.1 | 14.4 | 16.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 9.6 | 11.4 | 13.4 | 17.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.4 | 53.4 | 60.6 | 72.2 | 65.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 7.3 | 5.5 | 5.1 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 700.9 | 648.5 | 560.0 | 497.3 | 565.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2885.0 | 8481.0 | 6366.0 | 5968.0 | 5968.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 59.7 | 52.9 | 42.0 | 42.6 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | 20.7 | 45.6 | 36.6 | 28.5 | 29.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 35.1 | 29.6 | 28.5 | 19.4 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | 107.4 | 86.5 | 75.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 156.7 | 107.0 | 86.1 | 74.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 951.7 | 799.6 | 3067.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 107.4 | 86.5 | 75.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1938.0 | 3330.0 | -651.0 | 2036.0 | 2036.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -22.7 | 294.0 | 75.1 | 93.7 | -625.0 | |
| 净资本增长率（%） | 542.0 | 3806.0 | -1715.0 | 310.0 | -2755.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.7 | 124.7 | 102.3 | 116.3 | 130.0 | |
| 流动比率（%） | 89.7 | 124.7 | 102.3 | 116.4 | 130.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 8.3 | 10.0 | 13.8 | 13.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.6 | 46.6 | 39.4 | 27.8 | 34.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2300.6 | 2669.0 | 2572.1 | 2719.2 | 2320.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2684.0 | 2038.0 | 213.0 | 1498.0 | 5056.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -98946.0 | -94643.0 | -45821.0 | -136123.0 | 59012745.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -7702.0 | 1118.0 | -4914.0 | -1755.0 | -45.0 |
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