资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 62.8 32.3 39.3 46.8 34.1
应收款项(%) 6.0 7.2 4.8 3.1 2.8
存货(%) 2.8 2.5 5.1 6.0 12.2
其他流动资产(%) 1.5 4.1 2.9 2.4 2.0
流动资产(%) 87.2 50.9 54.7 60.5 53.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 12.8 49.1 45.3 39.5 46.7
负债
应付款项(%) 0.6 1.0 1.0 1.2 0.8
流动负债(%) 23.6 11.5 15.2 14.9 14.4
非流动负债(%) 2.1 25.1 23.7 15.0 11.1
权益
股东权益(%) 74.3 63.4 61.0 70.1 74.4
权益乘数(倍) 1.3 1.5 1.6 1.5 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -7.5 23.9 14.7 -7.8 -6.0
ROE=净资产收益率(%) -9.9 35.4 23.6 -12.0 -8.0
ROIC=资本回报率(%) -888.2 2843.0 1695.5 -916.7 -655.0
税前纯益占实收资本(%) -7371.0 39233.0 34136.0 -18261.0 -9863.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 0.5 0.8 2.0 -0.5 -1.0
营业利润率(%) -1.3 3.1 1.4 -0.6 -1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -1.6 2.9 1.4 -0.6 -1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 4.8 8.1 10.7 13.5 7.0
固定资产周转率(次/年) 111.0 24.6 23.1 32.7 17.1
完整生意周期(天) 3.9 4.2 3.4 2.6 6.2
应收款项周转率(次/年) 157.9 120.0 182.9 334.0 234.6
应收款项周转天数(天) 2.3 3.0 2.0 1.1 1.6
存货周转率(次/年) 233.6 306.0 268.7 244.1 78.9
存货周转天数(天) 1.6 1.2 1.4 1.5 4.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 3.9 4.2 3.4 2.6 6.2
成长能力
营收增长率(%) 202745.0 12181.0 8728.0 2504.0 -5833.0
营业利润增长率(%) 0.0 -532.3 87.5 -53.1 -4599.0
净资本增长率(%) -1034.0 4513.0 1999.0 -978.0 -1090.0
偿债能力
速动比率(%) 357.9 420.9 325.5 366.1 285.0
流动比率(%) 369.9 443.0 359.3 406.8 369.1
利息保障倍数(倍) -4.8 25.7 11.8 -1.9 -1.6
财务结构
负债占资产比率(%) 25.7 36.6 39.0 29.9 25.6
长期资金占重资产比率(%) 1255.6 181.8 190.9 346.4 363.4
现金能力
现金流量比率(%) -3127.0 4975.0 16265.0 447.0 -10165.0
现金流量允当比率(%) -28214.0 3.0 6195.0 5212.0 3290.0
现金再投资比率(%) -1069.0 -334.0 2898.0 -39.0 -1784.0