资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.3 | 39.3 | 46.8 | 34.1 | 31.6 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 4.8 | 3.1 | 2.8 | 6.4 | |
| 存货（%） | 2.5 | 5.1 | 6.0 | 12.2 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 50.9 | 54.7 | 60.5 | 53.3 | 53.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.1 | 45.3 | 39.5 | 46.7 | 46.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 11.5 | 15.2 | 14.9 | 14.4 | 20.2 | |
| 非流动负债（%） | 25.1 | 23.7 | 15.0 | 11.1 | 11.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.4 | 61.0 | 70.1 | 74.4 | 67.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.9 | 14.7 | -7.8 | -6.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 35.4 | 23.6 | -12.0 | -8.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2843.0 | 1695.5 | -916.7 | -655.0 | 172.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39233.0 | 34136.0 | -18261.0 | -9863.0 | 3490.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.8 | 2.0 | -0.5 | -1.0 | -2.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 1.4 | -0.6 | -1.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.9 | 1.4 | -0.6 | -1.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 8.1 | 10.7 | 13.5 | 7.0 | 8.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.6 | 23.1 | 32.7 | 17.1 | 18.9 | |
| 完整生意周期（天） | 4.2 | 3.4 | 2.6 | 6.2 | 8.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 120.0 | 182.9 | 334.0 | 234.6 | 211.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.0 | 2.0 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 306.0 | 268.7 | 244.1 | 78.9 | 55.2 | |
| 存货周转天数（天） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 4.6 | 6.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 4.2 | 3.4 | 2.6 | 6.2 | 8.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12181.0 | 8728.0 | 2504.0 | -5833.0 | -7440.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -532.3 | 87.5 | -53.1 | -4599.0 | -10748.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4513.0 | 1999.0 | -978.0 | -1090.0 | -1137.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 420.9 | 325.5 | 366.1 | 285.0 | 218.1 | |
| 流动比率（%） | 443.0 | 359.3 | 406.8 | 369.1 | 266.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.7 | 11.8 | -1.9 | -1.6 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.6 | 39.0 | 29.9 | 25.6 | 32.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.8 | 190.9 | 346.4 | 363.4 | 350.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4975.0 | 16265.0 | 447.0 | -10165.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 3.0 | 6195.0 | 5212.0 | 3290.0 | -5080.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -334.0 | 2898.0 | -39.0 | -1784.0 | -- |
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