资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 9.6 7.0 9.7 12.0 11.3
应收款项(%) 0.8 0.7 0.9 1.0 0.7
存货(%) 1.8 1.7 1.6 1.9 2.0
其他流动资产(%) 2.0 1.6 1.5 1.4 1.4
流动资产(%) 22.8 21.2 25.4 29.4 30.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 77.2 78.8 74.6 70.6 69.8
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 20.8 19.9 23.1 26.8 22.3
非流动负债(%) 28.2 29.9 32.1 30.3 34.0
权益
股东权益(%) 51.0 50.1 44.8 42.9 43.7
权益乘数(倍) 2.0 1.9 2.0 2.4 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.5 2.8 -8.3 -2.1 -2.0
ROE=净资产收益率(%) 4.9 5.3 -16.5 -5.1 -5.0
ROIC=资本回报率(%) 309.9 350.3 -1051.6 -286.1 -321.0
税前纯益占实收资本(%) 3333.0 3681.0 -8966.0 -1753.0 -2264.0
EPS=每股收益(元) 1.3 1.5 -4.4 -1.1 -1.1
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) 64.3 75.4 0.0 -120.0 -571.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 45.3 59.0 0.0 -125.4 -489.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 0.8 0.8 -0.9 0.2 0.1
完整生意周期(天) 185.9 192.1 -163.8 -- --
应收款项周转率(次/年) 6.7 6.4 -7.0 1.8 0.6
应收款项周转天数(天) 54.6 57.0 -52.4 205.1 629.3
存货周转率(次/年) 2.8 2.7 -3.3 1.0 0.3
存货周转天数(天) 131.2 135.1 -111.5 378.4 1460.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 -- --
缺钱天数(天) 185.9 192.1 -163.8 -- --
成长能力
营收增长率(%) 825.0 -580.0 -20897.0 -12745.0 -7285.0
营业利润增长率(%) 116.0 110.5 -243.6 0.0 2919.0
净资本增长率(%) 1289.0 324.0 -2578.0 -996.0 -427.0
偿债能力
速动比率(%) 101.0 97.6 102.7 102.4 126.8
流动比率(%) 109.6 106.2 109.8 109.5 135.6
利息保障倍数(倍) 4.0 4.8 -6.8 -0.0 -0.6
财务结构
负债占资产比率(%) 49.0 49.9 55.2 57.1 56.3
长期资金占重资产比率(%) 12802.7 13639.2 12449.8 12555.8 12733.4
现金能力
现金流量比率(%) 31.0 -1727.0 2079.0 1489.0 1018.0
现金流量允当比率(%) -23376.0 -34512.0 -10331.0 2884.0 211368.0
现金再投资比率(%) 8.0 -430.0 197.0 11.0 -331.0