资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 20.4 17.2 14.9 7.6 8.1
应收款项(%) 1.4 1.0 1.4 1.6 2.1
存货(%) 0.3 0.4 0.6 0.6 0.7
其他流动资产(%) 2.2 1.4 1.2 2.4 2.0
流动资产(%) 36.1 29.5 25.0 19.9 15.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 63.9 70.5 75.0 80.1 84.1
负债
应付款项(%) 0.8 0.8 1.0 1.1 1.3
流动负债(%) 17.5 14.8 20.9 12.6 15.1
非流动负债(%) 16.1 16.0 10.3 16.4 25.7
权益
股东权益(%) 66.3 69.2 68.8 71.0 59.2
权益乘数(倍) 0.0 1.8 1.3 1.1 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 0.8 -6.7 -4.4 -19.0
ROE=净资产收益率(%) -- 1.4 -8.6 -5.0 -28.0
ROIC=资本回报率(%) -- 90.8 -818.4 -531.7 -2197.0
税前纯益占实收资本(%) -- 222.0 -1876.0 -1090.0 -4141.0
EPS=每股收益(元) -- 0.0 -0.0 -0.2 -0.7
毛利率(%) -- 51.2 52.1 58.2 61.0
营业利润率(%) -- 5.8 -52.7 -25.1 -91.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -- 6.0 -52.1 -25.0 -91.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 0.1 0.1 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) -- 0.3 0.3 0.4 0.5
完整生意周期(天) -- 45.0 46.2 42.8 43.8
应收款项周转率(次/年) -- 10.3 11.1 11.9 11.3
应收款项周转天数(天) -- 35.3 33.0 30.6 32.2
存货周转率(次/年) -- 37.6 27.7 30.1 31.7
存货周转天数(天) -- 9.7 13.2 12.1 11.5
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 45.0 46.2 42.8 43.8
成长能力
营收增长率(%) -- -- -635.0 2174.0 485.0
营业利润增长率(%) -- -- -844.1 0.0 27988.0
净资本增长率(%) -- -58.0 -1268.0 -657.0 -2661.0
偿债能力
速动比率(%) 204.6 195.9 116.8 153.6 100.8
流动比率(%) 206.3 198.4 119.6 158.4 105.5
利息保障倍数(倍) -- 2.3 -7.0 -2.6 -11.5
财务结构
负债占资产比率(%) 33.7 30.8 31.2 29.0 40.8
长期资金占重资产比率(%) 394.4 404.8 346.2 362.0 356.1
现金能力
现金流量比率(%) -314.0 1280.0 72.0 -770.0 3713.0
现金流量允当比率(%) -- 332775.0 108664.0 67562.0 47908.0
现金再投资比率(%) -67.0 -314.0 -784.0 -980.0 661.0