资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 18.2 22.9 44.8 65.6 35.6
应收款项(%) 29.8 18.8 4.4 1.6 8.0
存货(%) 0.3 0.6 0.7 0.7 4.3
其他流动资产(%) 0.7 2.4 22.9 4.8 23.9
流动资产(%) 58.2 50.5 81.0 85.3 88.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 41.8 49.5 19.0 14.7 11.9
负债
应付款项(%) 2.3 0.8 4.6 1.5 5.3
流动负债(%) 26.1 41.4 67.7 26.1 24.9
非流动负债(%) 2.4 0.0 0.0 0.4 0.1
权益
股东权益(%) 71.4 58.6 32.3 73.5 75.0
权益乘数(倍) 1.4 1.5 2.1 1.9 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -38.7 -54.9 -73.0 -21.3 -26.0
ROE=净资产收益率(%) -52.7 -81.9 -153.6 -40.5 -35.0
ROIC=资本回报率(%) -5051.9 -8001.8 -15363.8 -4038.1 -3539.0
税前纯益占实收资本(%) -224.0 -219.0 -162.0 -39.0 -49.0
EPS=每股收益(元) -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 48.2 15.9 10.1 6.5 13.0
营业利润率(%) -891.0 -917.1 -223.0 -42.3 -31.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -844.4 -869.4 -223.0 -42.3 -31.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.1 0.3 0.5 0.9
固定资产周转率(次/年) 17.6 49.6 -- 91.1 33.4
完整生意周期(天) 1682.7 1543.4 149.0 27.1 32.6
应收款项周转率(次/年) 0.2 0.2 2.6 16.6 17.1
应收款项周转天数(天) 1659.1 1520.8 142.0 22.0 21.4
存货周转率(次/年) 15.5 16.2 52.6 71.4 32.4
存货周转天数(天) 23.6 22.6 6.9 5.1 11.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 1682.7 1543.4 149.0 27.1 32.6
成长能力
营收增长率(%) -8065.0 -503.0 20735.0 2738.0 7482.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 2820.0
净资本增长率(%) -2118.0 -5723.0 -5967.0 11897.0 1325.0
偿债能力
速动比率(%) 221.8 120.6 118.7 324.1 336.1
流动比率(%) 223.0 122.0 119.7 326.8 353.6
利息保障倍数(倍) -18.7 -16.1 -24.2 -15.2 -17.9
财务结构
负债占资产比率(%) 28.6 41.4 67.7 26.5 25.0
长期资金占重资产比率(%) 105964.5 -- -- 9976.0 3050.4
现金能力
现金流量比率(%) -2551.0 -994.0 -3339.0 -3961.0 -21588.0
现金流量允当比率(%) -88870.0 -81745.0 -- -1084009.0 -171749.0
现金再投资比率(%) -902.0 -2045.0 -6993.0 -1399.0 -7165.0