资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 10.3 | 8.8 | 8.4 | 10.3 | 9.2 | |
| 商誉（%） | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | |
| 非流动资产（%） | 89.7 | 91.2 | 91.6 | 89.7 | 90.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 9.2 | 11.9 | 12.2 | 11.8 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 24.0 | 18.3 | 16.6 | 18.0 | 18.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.8 | 69.8 | 71.2 | 70.1 | 71.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 5.4 | 5.1 | 4.3 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 5.3 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 422.2 | 601.7 | 585.1 | 487.3 | 483.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1683.0 | 2414.0 | 2159.0 | 1756.0 | 1756.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 41.9 | 45.2 | 44.4 | 44.9 | 45.0 | |
| 营业利润率（%) | 80.0 | 89.7 | 80.3 | 74.5 | 75.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 68.0 | 79.2 | 72.0 | 64.3 | 64.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 45.7 | 36.8 | 33.3 | 33.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.2 | 11.6 | 12.9 | 13.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.5 | 31.4 | 28.4 | 28.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 58.8 | 68.7 | 73.6 | 63.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 6.2 | 5.3 | 5.0 | 5.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 45.7 | 36.8 | 33.3 | 33.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.0 | 3248.0 | 586.0 | -847.0 | -847.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 60.9 | 148.4 | 94.8 | 85.0 | -1505.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2072.0 | 982.0 | -178.0 | -141.0 | -32.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.8 | 73.4 | 68.3 | 86.0 | 85.8 | |
| 流动比率（%） | 112.0 | 74.2 | 69.2 | 87.0 | 87.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 8.5 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 30.2 | 28.8 | 29.9 | 28.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 582.7 | 586.7 | 624.2 | 718.6 | 741.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3734.0 | 4146.0 | 4181.0 | 3553.0 | 5057.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 19564.0 | 21225.0 | 117194.0 | 120391.0 | 1069647.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 377.0 | 169.0 | 256.0 | 9.0 | -109.0 |
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