资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 22.6 15.1 36.7 9.6 11.2
应收款项(%) 13.7 9.6 8.9 6.2 1.5
存货(%) 0.0 0.0 0.1 0.4 0.3
其他流动资产(%) 3.6 4.7 8.0 25.7 26.4
流动资产(%) 70.1 50.6 69.0 77.9 43.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 29.9 49.4 31.0 22.1 56.2
负债
应付款项(%) 17.2 11.9 35.9 7.5 10.4
流动负债(%) 46.5 38.2 46.0 25.3 28.4
非流动负债(%) 3.4 0.4 0.1 0.1 0.3
权益
股东权益(%) 50.0 61.4 53.8 74.7 71.3
权益乘数(倍) 2.0 1.8 1.8 1.6 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.1 -16.9 -5.4 -8.7 -8.0
ROE=净资产收益率(%) 2.2 -30.9 -9.6 -14.1 -11.0
ROIC=资本回报率(%) 196.5 -2976.9 -941.9 -1419.5 -1099.0
税前纯益占实收资本(%) 2216.0 -23135.0 -6300.0 -7982.0 -4812.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 53.6 35.4 57.9 80.8 87.0
营业利润率(%) 5.3 -151.5 -36.9 -148.4 -110.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.1 -152.3 -37.9 -148.5 -110.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 2.8 8.3 24.1 6.0 5.6
完整生意周期(天) -- -- 236.7 512.6 209.7
应收款项周转率(次/年) 1.6 0.9 1.6 0.7 1.9
应收款项周转天数(天) 222.6 392.5 235.5 500.0 191.1
存货周转率(次/年) -- -- 309.4 28.9 19.7
存货周转天数(天) -- -- 1.2 12.6 18.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- 236.7 512.6 209.7
成长能力
营收增长率(%) -2932.0 -6360.0 1394.0 -6755.0 -1603.0
营业利润增长率(%) 14.2 -1044.1 0.0 0.0 -3782.0
净资本增长率(%) 510.0 -1212.0 -149.0 -2976.0 -561.0
偿债能力
速动比率(%) 150.7 132.2 149.7 306.7 153.0
流动比率(%) 150.7 132.2 149.8 308.4 154.1
利息保障倍数(倍) 1.7 -10.2 -3.0 -8.9 -9.0
财务结构
负债占资产比率(%) 50.0 38.6 46.2 25.3 28.7
长期资金占重资产比率(%) 20432.6 26893.9 42189.1 49725.7 46138.0
现金能力
现金流量比率(%) -2053.0 1691.0 44.0 4505.0 -809.0
现金流量允当比率(%) -289042.0 -184985.0 -156585.0 -106452.0 -59356.0
现金再投资比率(%) -3173.0 100.0 -1903.0 766.0 -321.0