资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 9.1 6.0 6.3 8.3 4.5
应收款项(%) 0.1 0.4 0.2 0.2 0.2
存货(%) 0.2 0.6 0.5 0.3 0.5
其他流动资产(%) 3.2 3.1 3.3 3.4 2.8
流动资产(%) 27.2 20.6 16.2 19.3 11.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 72.8 79.4 83.8 80.7 88.1
负债
应付款项(%) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
流动负债(%) 22.2 15.4 11.5 12.9 11.2
非流动负债(%) 14.2 7.6 13.7 16.3 19.6
权益
股东权益(%) 63.6 77.0 74.8 70.8 69.2
权益乘数(倍) 1.0 0.8 0.9 0.8 0.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -4.2 39.3 -1.6 -11.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) -4.2 30.3 -1.3 -8.8 2.0
ROIC=资本回报率(%) -547.0 4797.9 -181.1 -1249.1 393.0
税前纯益占实收资本(%) -3583.0 39293.0 -1835.0 -12101.0 3726.0
EPS=每股收益(元) -0.2 1.6 -0.1 -0.5 0.1
毛利率(%) 41.6 70.4 60.7 35.4 52.0
营业利润率(%) -29.7 130.8 -5.3 -65.4 10.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -30.1 130.7 -5.3 -65.4 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.3 0.3 0.2 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4
完整生意周期(天) 14.2 8.6 10.7 13.6 6.4
应收款项周转率(次/年) 54.0 107.9 95.8 76.9 169.4
应收款项周转天数(天) 6.8 3.4 3.8 4.7 2.2
存货周转率(次/年) 49.3 70.1 53.1 41.4 86.7
存货周转天数(天) 7.4 5.2 6.9 8.8 4.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 14.2 8.6 10.7 13.6 6.4
成长能力
营收增长率(%) -2196.0 14903.0 1561.0 -4673.0 9583.0
营业利润增长率(%) -1131.5 -1096.7 -4.7 0.0 -13079.0
净资本增长率(%) -593.0 7604.0 -466.0 -1509.0 439.0
偿债能力
速动比率(%) 121.3 129.8 136.6 147.6 101.9
流动比率(%) 122.2 133.6 141.2 149.7 106.3
利息保障倍数(倍) -3.9 94.3 -1.3 -7.4 3.6
财务结构
负债占资产比率(%) 36.4 23.0 25.2 29.2 30.8
长期资金占重资产比率(%) 157.6 125.2 130.2 132.7 120.2
现金能力
现金流量比率(%) 2934.0 9859.0 13559.0 2217.0 12344.0
现金流量允当比率(%) 377000.0 5571.0 8044.0 8679.0 10970.0
现金再投资比率(%) 84.0 1386.0 1449.0 259.0 1393.0