资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 9.0 | 3.4 | 16.1 | 20.1 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 7.1 | 14.5 | 13.6 | 11.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 10.3 | 14.0 | 8.7 | 7.8 | |
| 流动资产（%） | 37.6 | 39.3 | 40.1 | 50.9 | 57.3 | |
| 商誉（%） | 39.7 | 31.9 | 25.3 | 20.5 | 16.2 | |
| 非流动资产（%） | 62.4 | 60.7 | 59.9 | 49.1 | 42.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 4.2 | 2.1 | 3.9 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 16.2 | 15.4 | 20.5 | 20.1 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 30.8 | 24.2 | 13.3 | 4.5 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.9 | 60.3 | 66.2 | 75.4 | 74.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.8 | 6.4 | 4.5 | -1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.7 | 11.2 | 7.2 | -1.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2334.7 | 754.4 | 553.9 | -133.0 | 65.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89129.0 | 49156.0 | 48226.0 | 2786.0 | 6596.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 44.5 | 19.8 | 32.0 | 52.0 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 56.7 | 64.4 | 26.9 | 2.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 50.6 | 59.7 | 18.8 | -6.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 45.0 | 16.8 | 34.9 | 25.0 | 26.4 | |
| 完整生意周期（天） | 91.2 | 290.2 | 170.0 | 272.7 | 270.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.3 | 289.7 | 169.8 | 272.4 | 270.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 428.0 | 765.6 | 1858.2 | 1249.2 | 1582.0 | |
| 存货周转天数（天） | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 91.2 | 290.2 | 170.0 | 272.7 | 270.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 93855.0 | -4780.0 | 16985.0 | -227.0 | -6541.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 8408.4 | 59.2 | 112.8 | -9291.0 | -9247.0 | |
| 净资本增长率（%） | 38964.0 | 3011.0 | 3588.0 | 4293.0 | 6896.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 231.3 | 254.7 | 195.6 | 252.6 | 348.6 | |
| 流动比率（%） | 231.5 | 254.8 | 195.7 | 252.7 | 348.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.8 | 27.3 | 195.0 | -9.7 | -1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.1 | 39.7 | 33.8 | 24.6 | 25.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 100780.7 | 118731.5 | 30037.8 | 18777.7 | 26542.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8507.0 | -1580.0 | 1588.0 | 1185.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -309083.0 | -439426.0 | -409861.0 | -143732.0 | 218623.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1650.0 | -289.0 | 410.0 | 299.0 | -- |
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