资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 81.0 10.7 9.0 3.4 16.1
应收款项(%) 7.0 10.0 7.1 14.5 13.6
存货(%) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 6.9 5.3 10.3 14.0 8.7
流动资产(%) 96.9 37.6 39.3 40.1 50.9
商誉(%) 0.0 39.7 31.9 25.3 20.5
非流动资产(%) 3.1 62.4 60.7 59.9 49.1
负债
应付款项(%) 0.6 2.2 4.2 2.1 3.9
流动负债(%) 6.1 16.2 15.4 20.5 20.1
非流动负债(%) 0.9 30.8 24.2 13.3 4.5
权益
股东权益(%) 92.9 52.9 60.3 66.2 75.4
权益乘数(倍) 1.2 1.8 1.8 1.6 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.9 19.8 6.4 4.5 -1.0
ROE=净资产收益率(%) 1.1 34.7 11.2 7.2 -1.0
ROIC=资本回报率(%) 105.6 2334.7 754.4 553.9 -133.0
税前纯益占实收资本(%) 1186.0 89129.0 49156.0 48226.0 2786.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.2 0.1 0.1 -0.0
毛利率(%) 47.9 44.5 19.8 32.0 52.0
营业利润率(%) 7.0 56.7 64.4 26.9 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 5.2 50.6 59.7 18.8 -6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 7.9 45.0 16.8 34.9 25.0
完整生意周期(天) 141.0 91.2 290.2 170.0 272.7
应收款项周转率(次/年) 3.3 4.0 1.3 2.2 1.3
应收款项周转天数(天) 111.3 90.3 289.7 169.8 272.4
存货周转率(次/年) 12.3 428.0 765.6 1858.2 1249.2
存货周转天数(天) 29.7 0.9 0.5 0.2 0.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 141.0 91.2 290.2 170.0 272.7
成长能力
营收增长率(%) -2765.0 93855.0 -4780.0 16985.0 -227.0
营业利润增长率(%) 15.7 8408.4 59.2 112.8 -9291.0
净资本增长率(%) 991.0 38964.0 3011.0 3588.0 4293.0
偿债能力
速动比率(%) 1565.9 231.3 254.7 195.6 252.6
流动比率(%) 1577.2 231.5 254.8 195.7 252.7
利息保障倍数(倍) -0.5 -2.8 27.3 195.0 -9.7
财务结构
负债占资产比率(%) 7.1 47.1 39.7 33.8 24.6
长期资金占重资产比率(%) 8959.2 100780.7 118731.5 30037.8 18777.7
现金能力
现金流量比率(%) -30004.0 -8507.0 -1580.0 1588.0 1185.0
现金流量允当比率(%) 37522.0 -309083.0 -439426.0 -409861.0 -143732.0
现金再投资比率(%) -1965.0 -1650.0 -289.0 410.0 299.0