资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.2 | 14.7 | 14.3 | 21.5 | 22.5 | |
| 应收款项（%） | 20.8 | 19.6 | 22.4 | 22.0 | 20.7 | |
| 存货（%） | 35.4 | 36.0 | 32.4 | 23.7 | 23.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 64.6 | 72.2 | 71.6 | 70.1 | 70.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.4 | 27.8 | 28.4 | 29.9 | 29.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 7.6 | 15.6 | 7.9 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 24.1 | 26.1 | 25.3 | 14.6 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.1 | 73.1 | -- | 85.2 | 85.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 4.2 | 3.9 | 6.8 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 5.7 | 5.3 | 8.6 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 7.1 | 5.3 | 8.5 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.7 | 35.8 | 35.6 | 61.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 9.9 | 9.2 | 8.4 | 11.9 | 11.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 3.8 | 3.7 | 7.1 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 3.6 | 5.0 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 3.7 | 3.6 | 7.0 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 5.0 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 206.5 | 194.2 | 196.7 | 202.6 | 187.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 5.6 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.6 | 65.6 | 70.9 | 83.1 | 82.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 125.9 | 128.7 | 125.8 | 119.5 | 104.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.7 | 29.0 | 42.8 | 50.2 | 28.7 | |
| 缺钱天数（天） | 175.8 | 165.2 | 153.9 | 152.4 | 158.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.0 | 38.6 | 15.5 | -11.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.4 | 4.6 | 11.7 | 71.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.1 | 41.7 | 4.4 | 7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.3 | 138.1 | 154.9 | 318.8 | 313.1 | |
| 流动比率（%） | 268.3 | 276.0 | 282.8 | 481.6 | 473.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 3.2 | 4.6 | 26.3 | 106.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 26.9 | 25.3 | 14.8 | 15.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 229.8 | 280.7 | 274.1 | 301.9 | 304.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 232.5 | 178.8 | 269.8 | 395.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 420.6 | 566.1 | 851.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.5 | -29.9 | -49.3 | -10.3 | -- |
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