资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.3 | 39.2 | 27.2 | 18.1 | 16.5 | |
| 应收款项（%） | 30.3 | 30.1 | 29.3 | 29.8 | 27.4 | |
| 存货（%） | 20.5 | 6.8 | 8.0 | 8.9 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 91.4 | 83.7 | 73.3 | 62.4 | 58.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.6 | 16.3 | 26.7 | 37.6 | 41.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.1 | 19.2 | 20.4 | 23.3 | 21.7 | |
| 流动负债（%） | 64.5 | 28.3 | 29.3 | 34.3 | 32.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.9 | 3.5 | 5.2 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.0 | 70.7 | -- | 60.5 | 60.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 6.8 | 3.4 | 2.3 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 36.8 | 12.4 | 5.0 | 3.6 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.2 | 12.2 | 4.7 | 3.3 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 162.0 | 103.6 | 54.5 | 38.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 34.9 | 32.8 | 34.4 | 38.1 | 37.9 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 12.8 | 9.6 | 7.7 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 16.1 | 18.5 | 22.3 | 24.7 | 25.8 | |
| 净利率（%) | 14.4 | 11.4 | 8.3 | 7.1 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.9 | 15.1 | 11.8 | 7.0 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 269.4 | 301.5 | 360.6 | 480.7 | 551.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.6 | 184.3 | 261.3 | 328.8 | 361.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 2.4 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 139.8 | 117.2 | 99.3 | 151.9 | 190.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 203.9 | 222.6 | 266.3 | 394.5 | 434.3 | |
| 缺钱天数（天） | 65.5 | 78.8 | 94.4 | 86.2 | 117.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.2 | -2.8 | -19.8 | -12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.3 | -25.3 | -39.6 | -29.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 87.6 | 149.8 | 3.8 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.9 | 271.6 | 222.8 | 156.1 | 150.2 | |
| 流动比率（%） | 141.7 | 295.5 | 249.9 | 182.1 | 178.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 33.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.0 | 29.3 | 32.9 | 39.5 | 39.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 808.8 | 1565.9 | 822.8 | 431.4 | 360.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.9 | -21.1 | 3.2 | 11.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 3.4 | 51.8 | 42.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.5 | -19.0 | -1.7 | 2.8 | -- |
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