资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.5 | 76.5 | 81.1 | 62.8 | 73.0 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 6.1 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | |
| 存货（%） | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 11.2 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 80.7 | 91.1 | 91.4 | 91.9 | 92.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.3 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 7.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.5 | 3.9 | 1.9 | 3.4 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 28.5 | 7.3 | 12.6 | 16.8 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.6 | 91.9 | -- | 82.3 | 89.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.3 | 12.5 | -2.3 | -1.0 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.2 | 15.0 | -2.6 | -1.1 | -0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.6 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 246.9 | 205.3 | -32.3 | -12.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.8 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.1 | 3.9 | -0.9 | 0.6 | 0.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 4.0 | -1.0 | -0.4 | -0.3 | |
| 营业费用率（%） | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 3.3 | -0.8 | -0.3 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.6 | 3.7 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 45.2 | 58.0 | 78.2 | 118.6 | 158.1 | |
| 完整生意周期（天） | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 12.2 | 7.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 63.8 | 57.4 | 56.8 | 74.1 | 119.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.7 | 6.4 | 6.4 | 4.9 | 3.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 346.2 | 486.2 | 602.2 | 50.4 | 91.7 | |
| 存货周转天数（天） | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 7.2 | 4.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 25.2 | 10.3 | 3.8 | 3.2 | 6.2 | |
| 缺钱天数（天） | -18.4 | -3.1 | 3.3 | 8.9 | 0.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.7 | 5.7 | -6.8 | 11.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.8 | -6.0 | -122.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.4 | 121.9 | -5.1 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 278.1 | 1244.7 | 723.9 | 480.6 | 875.1 | |
| 流动比率（%） | 283.0 | 1249.4 | 728.6 | 547.4 | 878.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.4 | 8.1 | 13.1 | 17.7 | 10.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 676.3 | 2183.7 | 2834.4 | 3249.3 | 3783.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.5 | 45.7 | 30.0 | -101.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 749.4 | 427.8 | 13.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.3 | 3.5 | -3.7 | -30.4 | -- |
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