资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 30.8 | 30.6 | 24.8 | 19.5 | |
| 应收款项（%） | 24.6 | 18.4 | 21.8 | 21.1 | 20.5 | |
| 存货（%） | 17.8 | 13.4 | 11.7 | 12.3 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 5.2 | |
| 流动资产（%） | 58.2 | 64.5 | 69.3 | 61.2 | 60.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.8 | 35.5 | 30.7 | 38.8 | 39.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.4 | 11.6 | 14.7 | 15.6 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 34.8 | 19.5 | 22.1 | 21.2 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.7 | 78.9 | -- | 77.2 | 78.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 6.0 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 8.3 | 8.4 | 8.9 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.2 | 7.8 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103.0 | 69.4 | 81.5 | 88.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 28.2 | 25.3 | 27.4 | 27.9 | 27.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.8 | 10.1 | 13.1 | 12.8 | 12.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 14.6 | 13.7 | 14.3 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 9.1 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 202.7 | 229.8 | 241.1 | 239.2 | 224.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.9 | 116.6 | 129.9 | 134.4 | 118.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 95.7 | 113.2 | 111.3 | 104.8 | 106.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.4 | 98.1 | 117.2 | 132.0 | 115.8 | |
| 缺钱天数（天） | 115.3 | 131.7 | 123.9 | 107.2 | 108.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.9 | -0.7 | 4.0 | 9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.2 | -21.3 | 34.7 | 6.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.8 | 76.9 | 5.6 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.2 | 261.5 | 260.9 | 230.3 | 237.0 | |
| 流动比率（%） | 167.3 | 330.0 | 314.2 | 288.4 | 302.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.2 | ∞ | ∞ | 356.5 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.3 | 21.1 | 22.9 | 22.8 | 21.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.6 | 330.6 | 353.4 | 335.5 | 340.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.5 | 25.0 | 29.5 | 27.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 64.1 | 94.0 | 67.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.3 | -8.4 | 4.5 | 2.3 | -- |
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