资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 30.9 28.0 24.1 23.3 18.3
应收款项(%) 22.6 20.9 30.4 28.0 27.2
存货(%) 14.7 17.2 14.5 15.7 14.7
其他流动资产(%) 0.9 0.9 0.2 0.7 2.2
流动资产(%) 70.1 68.2 71.0 69.7 65.1
商誉(%) 0.5 0.6 0.4 0.4 0.8
非流动资产(%) 29.9 31.8 29.0 30.3 34.9
负债
应付款项(%) 4.1 11.5 17.1 20.2 18.3
流动负债(%) 44.8 38.3 38.0 38.3 37.8
非流动负债(%) 1.1 1.0 0.7 2.8 5.5
权益
股东权益(%) 54.1 60.7 61.3 -- 56.7
权益乘数(倍) 1.7 1.8 1.6 1.7 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.5 4.9 2.8 0.9 -1.2
ROE=净资产收益率(%) 9.3 8.7 4.6 1.5 -2.2
ROIC=资本回报率(%) 7.2 6.7 4.5 4.0 -1.0
税前纯益占实收资本(%) 36.0 33.9 16.9 2.2 --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.3 0.2 0.1 -0.1
毛利率(%) 14.1 12.6 9.8 10.7 10.3
营业利润率(%) 3.7 3.0 1.5 0.2 -1.4
营业费用率(%) 9.5 9.0 7.9 7.9 6.9
净利率(%) 3.3 2.8 1.6 0.6 -0.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.7 1.8 1.7 1.5 1.3
固定资产周转率(次/年) 7.1 8.2 8.5 7.8 6.9
完整生意周期(天) 82.3 81.9 92.3 112.5 126.5
应收款项周转率(次/年) 7.1 8.2 6.6 5.1 4.8
应收款项周转天数(天) 51.6 44.6 55.4 71.2 76.0
存货周转率(次/年) 11.9 9.8 9.9 8.8 7.2
存货周转天数(天) 30.7 37.3 36.9 41.3 50.5
应付款项周转天数(天) 10.8 18.1 34.3 51.0 50.4
缺钱天数(天) 71.5 63.8 58.0 61.5 76.2
成长能力
营收增长率(%) 15.3 15.1 5.5 -3.1 --
营业利润增长率(%) 21.6 -4.8 -46.5 -85.0 --
净资本增长率(%) 1.5 6.5 24.9 -2.3 --
偿债能力
速动比率(%) 123.5 133.3 148.6 140.8 133.3
流动比率(%) 156.3 178.1 186.9 181.8 172.1
利息保障倍数(倍) 8.2 8.4 4.7 1.4 -1.7
财务结构
负债占资产比率(%) 45.9 39.3 38.7 41.2 43.3
长期资金占重资产比率(%) 261.0 270.7 288.5 304.3 298.4
现金能力
现金流量比率(%) -5.2 44.8 -13.4 27.0 --
现金流量允当比率(%) 42.3 74.4 59.9 81.3 --
现金再投资比率(%) -43.9 -39.3 -46.5 -29.6 --