资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 18.8 | 28.8 | 18.4 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 17.6 | 18.2 | 16.1 | 20.8 | 18.8 | |
| 存货（%） | 24.0 | 22.7 | 17.4 | 19.7 | 19.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 65.6 | 65.5 | 65.9 | 64.0 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.4 | 34.5 | 34.1 | 36.0 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 47.3 | 44.9 | 37.7 | 35.7 | 34.8 | |
| 流动负债（%） | 64.3 | 65.0 | 51.5 | 50.0 | 47.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 2.5 | 7.4 | 11.9 | 17.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.4 | 32.5 | -- | 38.1 | 35.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 5.3 | 3.8 | 0.8 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.5 | 16.7 | 10.1 | 2.3 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 12.1 | 7.6 | 1.6 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.5 | 138.9 | 103.6 | 33.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 23.7 | 21.0 | 21.9 | 20.1 | 18.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 6.9 | 5.5 | 2.0 | -1.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 16.2 | 15.7 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 6.0 | 5.0 | 1.1 | -1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 5.0 | 4.7 | 3.6 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 212.2 | 193.1 | 201.6 | 230.9 | 243.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.7 | 73.1 | 81.3 | 102.4 | 104.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 130.5 | 120.0 | 120.2 | 128.5 | 138.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 274.3 | 237.2 | 249.7 | 253.3 | 259.4 | |
| 缺钱天数（天） | -62.2 | -44.1 | -48.2 | -22.4 | -16.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.1 | 30.5 | 11.3 | 5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.2 | 4.2 | -10.9 | -61.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.2 | 21.5 | 75.7 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.7 | 65.8 | 94.1 | 88.5 | 92.0 | |
| 流动比率（%） | 101.9 | 100.7 | 127.9 | 127.9 | 132.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.6 | 11.6 | 17.3 | 4.6 | -0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.6 | 67.5 | 59.0 | 61.9 | 64.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 166.0 | 161.1 | 226.3 | 207.9 | 216.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.0 | 14.4 | 18.8 | -5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 81.6 | 78.7 | 46.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.0 | -26.2 | -9.4 | -29.3 | -- |
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