资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 4.4 11.5 10.5 3.2 11.1
应收款项(%) 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1
存货(%) 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2
其他流动资产(%) 0.6 0.9 0.9 1.1 1.0
流动资产(%) 11.4 18.9 15.8 8.4 21.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 88.6 81.1 84.2 91.6 78.3
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 15.4 18.9 15.7 13.6 14.5
非流动负债(%) 7.8 14.4 12.2 9.7 8.5
权益
股东权益(%) 76.8 66.7 72.1 76.8 77.0
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.5 -11.9 5.6 0.4 -12.0
ROE=净资产收益率(%) 2.0 -16.3 8.1 0.5 -16.0
ROIC=资本回报率(%) 177.3 -1428.2 680.1 47.6 -1432.0
税前纯益占实收资本(%) 36304.0 -182445.0 61812.0 5467.0 -111341.0
EPS=每股收益(元) 0.3 -1.8 0.6 0.0 -1.1
毛利率(%) 97.4 78.3 95.9 89.7 83.0
营业利润率(%) 22.8 -267.8 82.2 21.7 -631.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 20.5 -270.3 80.3 16.1 -626.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0
完整生意周期(天) 29.9 49.8 16.7 27.0 39.7
应收款项周转率(次/年) 179.2 29.0 37.4 61.7 37.6
应收款项周转天数(天) 2.0 12.6 9.8 5.9 9.7
存货周转率(次/年) 13.1 9.8 52.4 17.3 12.2
存货周转天数(天) 27.9 37.2 7.0 21.1 30.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 29.9 49.8 16.7 27.0 39.7
成长能力
营收增长率(%) 46429.0 -5726.0 1040.0 -6658.0 -2977.0
营业利润增长率(%) 73.0 -502.5 -33.9 8.8 -213646.0
净资本增长率(%) -1432.0 -4997.0 -275.0 166.0 -1506.0
偿债能力
速动比率(%) 69.8 99.4 99.7 60.7 147.9
流动比率(%) 73.9 100.1 100.6 61.8 149.1
利息保障倍数(倍) 4.2 -32.3 9.9 1.5 -9.0
财务结构
负债占资产比率(%) 23.2 33.3 27.9 23.2 23.0
长期资金占重资产比率(%) 18721.5 9466.8 12224.8 9443.5 25411.3
现金能力
现金流量比率(%) 13561.0 3444.0 -458.0 992.0 1475.0
现金流量允当比率(%) 1072673.0 1068217.0 711679.0 433507.0 515066.0
现金再投资比率(%) 400.0 -330.0 -370.0 -731.0 -459.0