资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 22.0 | 24.5 | 19.0 | 26.3 | |
| 应收款项（%） | 16.0 | 26.7 | 32.4 | 16.0 | 18.7 | |
| 存货（%） | 4.7 | 5.3 | 13.8 | 5.3 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 16.7 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 73.0 | 78.2 | 82.6 | 71.5 | 71.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.0 | 21.8 | 17.4 | 28.5 | 28.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.6 | 33.1 | 25.9 | 12.6 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 49.0 | 40.8 | 35.5 | 30.4 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 2.3 | 13.3 | 21.5 | 22.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.1 | 56.9 | -- | 48.1 | 47.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.0 | 15.8 | 23.6 | -18.6 | -19.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.0 | 29.5 | 45.6 | -39.9 | -39.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.1 | 28.0 | 37.2 | 0.0 | -23.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 148.0 | 225.6 | 443.7 | -335.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 2.1 | 3.4 | -2.8 | -2.5 | |
| 毛利率（%) | 26.3 | 27.9 | 30.6 | 11.5 | 5.9 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 19.1 | 23.4 | -67.9 | -96.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 6.5 | 4.2 | 14.3 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 16.6 | 20.9 | -56.6 | -80.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 5.6 | 8.0 | 2.1 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 94.7 | 115.4 | 148.0 | 421.1 | 449.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 1.3 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.0 | 88.4 | 98.1 | 289.5 | 231.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.1 | 13.5 | 7.3 | 2.8 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 22.7 | 27.0 | 49.9 | 131.6 | 217.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.2 | 189.0 | 132.9 | 260.0 | 277.1 | |
| 缺钱天数（天） | -68.5 | -73.5 | 15.2 | 161.1 | 172.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.5 | 69.0 | 118.2 | -69.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 53.6 | 77.2 | 167.9 | -187.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.6 | 141.4 | 58.6 | -41.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.4 | 178.8 | 193.8 | 217.9 | 219.6 | |
| 流动比率（%） | 149.1 | 191.7 | 232.6 | 235.2 | 235.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.8 | 220.5 | ∞ | -24.8 | -18.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.9 | 43.1 | 48.8 | 51.9 | 52.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 250.6 | 311.8 | 425.1 | 349.0 | 358.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.1 | 0.4 | 13.9 | 12.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -8.8 | 11.7 | 22.2 | 30.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.3 | -5.6 | -1.6 | -19.9 | -- |
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