资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 6.3 | 7.3 | 7.4 | 11.0 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 11.4 | 9.2 | 10.9 | 14.2 | 13.5 | |
| 流动资产（%） | 83.7 | 82.0 | 84.3 | 83.0 | 79.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.3 | 18.0 | 15.7 | 17.0 | 20.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 58.2 | 51.5 | 52.4 | 53.7 | 49.2 | |
| 非流动负债（%） | 18.1 | 24.0 | 22.2 | 20.9 | 21.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.7 | 24.5 | 25.5 | 25.4 | 29.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.7 | 2.8 | -- | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | 4.8 | 3.4 | 1.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 407.4 | 394.7 | 252.8 | 76.0 | -48.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7351.0 | 6731.0 | 3327.0 | 1746.0 | 778.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.8 | 20.4 | 15.3 | 10.0 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.9 | 15.0 | 9.6 | 5.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.2 | 8.5 | 5.7 | 2.0 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 405.8 | 204.9 | 112.5 | 79.1 | 66.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.9 | 1.8 | 3.2 | 4.6 | 5.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2794.0 | 1570.0 | 878.0 | 401.0 | -4095.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 109.6 | 91.6 | 70.0 | -4752.0 | -8748.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1928.0 | 453.0 | 1837.0 | -166.0 | 697.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.9 | 159.1 | 161.0 | 154.5 | 162.4 | |
| 流动比率（%） | 143.9 | 159.1 | 161.0 | 154.5 | 162.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.0 | 39.8 | -24.9 | 19.0 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.3 | 75.5 | 74.5 | 74.6 | 71.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3368.3 | 3534.9 | 6819.7 | 6011.0 | 6431.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -256.0 | 208.0 | 408.0 | 990.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85534.0 | 118459.0 | 111179.0 | 178984.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -356.0 | -238.0 | 376.0 | 248.0 | -- |
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