资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.4 | 64.8 | 58.7 | 51.6 | 46.8 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 7.0 | 7.7 | 8.0 | 6.1 | |
| 存货（%） | 7.4 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 49.9 | 75.9 | 70.1 | 63.6 | 58.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.1 | 24.1 | 29.9 | 36.4 | 41.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 14.1 | 6.3 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.9 | 93.5 | -- | 93.0 | 92.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 29.6 | 12.3 | 8.6 | 7.6 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.4 | 13.5 | 9.2 | 8.1 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 35.0 | 12.9 | 8.0 | 7.2 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 151.1 | 112.7 | 99.0 | 93.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 76.5 | 77.5 | 76.0 | 74.0 | 69.1 | |
| 营业利润率（%) | 47.8 | 46.7 | 44.4 | 46.2 | 39.5 | |
| 营业费用率（%） | 30.3 | 35.9 | 32.6 | 29.1 | 35.9 | |
| 净利率（%) | 41.0 | 43.3 | 41.1 | 40.7 | 33.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.0 | 11.4 | 12.9 | 2.7 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 254.6 | 392.4 | 352.8 | 351.6 | 306.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.9 | 128.6 | 129.1 | 153.9 | 118.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 165.8 | 263.7 | 223.6 | 197.7 | 187.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.8 | 63.4 | 74.8 | 87.4 | 65.1 | |
| 缺钱天数（天） | 223.8 | 329.0 | 278.0 | 264.2 | 241.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.9 | -17.0 | 8.1 | -7.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.9 | -18.9 | 2.7 | -3.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 44.9 | 176.4 | 5.8 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 301.0 | 1150.3 | 937.9 | 888.0 | 779.2 | |
| 流动比率（%） | 353.2 | 1206.8 | 973.9 | 926.3 | 826.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 68.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.1 | 6.5 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1329.5 | 1300.0 | 648.0 | 650.1 | 544.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 155.6 | 137.4 | 123.6 | 102.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 141.3 | 113.6 | 90.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 23.7 | 6.4 | 5.0 | 1.2 | -- |
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