资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 26.6 26.1 27.2 23.1 24.3
应收款项(%) 10.2 12.3 11.9 15.4 12.5
存货(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
其他流动资产(%) 0.4 0.8 0.6 0.7 0.6
流动资产(%) 41.0 42.9 43.5 43.3 44.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 59.0 57.1 56.5 56.7 55.9
负债
应付款项(%) 4.6 4.4 4.9 4.5 4.7
流动负债(%) 6.4 6.6 7.2 7.4 7.6
非流动负债(%) 1.5 1.3 1.2 0.5 0.5
权益
股东权益(%) 92.1 92.1 -- 92.1 91.9
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.1 2.1 3.1 3.2 2.8
ROE=净资产收益率(%) 2.3 2.3 3.4 3.5 3.0
ROIC=资本回报率(%) 1.9 1.9 3.0 3.5 3.0
税前纯益占实收资本(%) 12.6 12.7 18.0 -- --
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
毛利率(%) 6.6 6.4 8.3 8.5 7.9
营业利润率(%) 6.0 5.6 7.5 7.2 6.4
营业费用率(%) 0.8 1.0 1.2 2.1 2.1
净利率(%) 4.4 4.4 5.9 5.9 5.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1
完整生意周期(天) 77.9 87.6 85.3 92.6 79.1
应收款项周转率(次/年) 4.8 4.3 4.4 4.0 4.7
应收款项周转天数(天) 76.1 85.7 83.5 90.9 77.5
存货周转率(次/年) 201.8 190.7 202.0 220.2 236.6
存货周转天数(天) 1.8 1.9 1.8 1.7 1.5
应付款项周转天数(天) 38.0 36.8 35.3 34.2 33.3
缺钱天数(天) 39.9 50.8 50.0 58.3 45.8
成长能力
营收增长率(%) 4.6 7.0 12.8 -- --
营业利润增长率(%) 9.0 0.2 49.7 -- --
净资本增长率(%) 13.6 1.9 1.9 -- --
偿债能力
速动比率(%) 639.3 648.1 600.2 583.2 578.2
流动比率(%) 642.8 651.8 603.5 586.2 581.0
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 7.9 7.9 8.4 7.9 8.1
长期资金占重资产比率(%) 181.7 185.6 186.3 184.7 186.6
现金能力
现金流量比率(%) 58.6 61.2 91.5 -- --
现金流量允当比率(%) 50.4 100.9 127.1 -- --
现金再投资比率(%) 3.4 3.2 5.6 -- --