资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.0 | 38.6 | 43.8 | 43.4 | 42.5 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 6.2 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | |
| 存货（%） | 8.2 | 9.4 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 3.2 | 4.3 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 70.9 | 60.4 | 63.9 | 56.2 | 56.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.1 | 39.6 | 36.1 | 43.8 | 44.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 5.2 | 4.3 | 6.4 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 10.4 | 12.7 | 7.7 | 9.1 | 7.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 2.7 | 19.2 | 16.8 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.3 | 84.6 | -- | 74.1 | 75.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 5.3 | 4.0 | 1.3 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.4 | 6.2 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 5.2 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 204.6 | 95.1 | 75.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 22.8 | 19.9 | 16.9 | 14.9 | |
| 营业利润率（%) | 22.4 | 15.1 | 12.9 | 6.4 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 11.7 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 19.5 | 13.1 | 11.4 | 5.7 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 131.9 | 165.2 | 159.5 | 197.5 | 211.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 5.9 | 6.1 | 4.5 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.1 | 62.4 | 59.6 | 80.5 | 79.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 78.8 | 102.9 | 99.9 | 116.9 | 131.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.2 | 64.1 | 61.1 | 102.7 | 91.0 | |
| 缺钱天数（天） | 78.7 | 101.1 | 98.4 | 94.8 | 120.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.6 | -9.4 | 5.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.0 | -38.9 | -10.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 122.2 | 4.3 | 17.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 605.4 | 402.2 | 747.5 | 553.0 | 640.8 | |
| 流动比率（%） | 684.3 | 476.2 | 830.4 | 617.9 | 724.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.7 | 15.4 | 26.9 | 25.9 | 24.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 418.3 | 337.8 | 362.7 | 264.5 | 267.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 98.4 | 25.5 | 20.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.2 | 77.2 | 62.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.1 | 1.4 | -0.6 | -- | -- |
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